Maksuaineiston tuonti
Maksuaineiston tuonti -näkymä
Heeros Pankkiin tuotu maksuaineisto
Maksuaineiston tuonti -näkymä
Maksuaineisto muodostetaan Heeroksen ulkopuolisessa järjestelmässä, jonka jälkeen se tuodaan Heeros Pankkiin maksettavaksi.
- Klikkaa Maksuaineiston tuonti -ikkunaa
- Valitse tuotava tiedosto (Selaa-painike tai raahaa/pudota).
- maksuaineiston tulee olla pain-muotoinen xml-tiedosto (ei finvoice-xml).
- maksuaineisto voi sisältää eri pankkeihin maksettavia maksuja.
- maksuaineiston maksamisen eräpäivän tulee olla maksajan tilinveloituspäivä.
- voit tuoda yhden maksuaineiston kerrallaan.
- jo aiemmin tuodun maksuaineiston voi tuoda uudelleen (vahvistuskysely: korvataanko aiempi).
Maksuaineiston oikea muodollisuus ja sisältö tarkistetaan tuonnin yhteydessä. Muodollinen tarkistus tarkastaa, että maksuaineisto on pain-muotoinen xml-tiedosto. Aineiston sisällöstä tarkastetaan muun muassa seuraavat tiedot:
- eräpäivä (ei saa olla menneisyydessä)
- summa (summan tulee olla suurempi kuin nolla)
- maksajan tilinumero (tilinumero tulee olla lisättynä joko Ostolaskuihin tai mikäli Ostolaskut ei ole käytössä, Heeros Menuun)
Mikäli aineisto ei ole kelvollista, antaa ohjelma selkokielisen virheilmoituksen, miksi aineistoa ei voitu tuoda Heeros Pankkiin maksettavaksi.
Heeros Pankkiin tuotu maksuaineisto
Heeros Pankkiin tuotu maksuaineisto näytetään tuonti-näkymän Ladatut aineistot -osiossa. Voit tarkistaa riviltä maksuaineiston tiedot:
- Pankkiryhmä: minkä pankin tililtä maksuerää ollaan maksamassa
- Maksajan nimi: minkä yrityksen maksuerästä on kyse
- Maksajan tili: miltä kyseisen yrityksen tililtä maksuerä maksetaan
- Aineiston tyyppi: SEPA aineistotyyppi kertoo, että kyseessä on muusta maksuaineistosta kuin palkoista.
- Eräpäivä: maksuaineistolle annettu eräpäivä, milloin maksut veloitetaan yrityksen tililtä
- Maksut hyvitetään pankeissa saajien tileille eräpäivää seuraavana pankkipäivänä.
- Maksujen lukumäärä: lukumäärä kertoo montako maksua aineisto sisältää
- Määrä: maksettavien maksujen yhteissumma
- Valuutta: summan valuutta - palkanmaksussa vain EUR.
Täältä voit tarvittaessa lukea maksuaineiston muokkauksesta.
Kun aineisto on valmis maksuun, klikataan Maksa-painiketta. Lue tarkemmat tiedot maksamisesta täällä. Huomioithan, että voit tuoda seuraavan maksuaineiston vasta, kun jo tuotu aineisto on siirretty maksuun Maksa-painikkeella.