Ostolaskujen käsittelyä kierrätyksessä sekä tulkinta- ja tiliöintiratkaisussa voidaan nopeuttaa luomalla oletustiliöinnit.
Oletustiliöinnin asetukset määritetään Heeros Linkissä ja Heeros Ostolaskuissa ja ne voidaan asettaa käyttöön rajatusti vain halutuille toimittajille, tai kerralla kaikille toimittajille. Laajemmat käyttöohjeet oletustiliöinnin luonnin asetuksien hallintaan Linkissä löydät täältä ja Ostolaskujen toimittajarekisterissä hallittavista asetuksista voit lukea täältä. Tässä artikkelissa kuvataan toiminnallisuuden käyttöönotto pähkinänkuoressa.
Toimittajan staattiset oletusarvot, vai automaattisesti tallentuvat?
Miten määritän oletustiliöinnin luomisen vain halutuille toimittajille?
Miten määritän oletustiliöinnin luomisen kaikille toimittajille?
Miltä oletustiliöinti näyttää?
Toimittajan staattiset oletusarvot, vai automaattisesti tallentuvat?
Toimittajan Lisätiedot-välilehdellä määritetään toimittajan oletustili ja mahdolliset oletuskustannuspaikka ja oletuslaskentakohteet. Oletusarvot annetaan toimittajalle tallentamalla, tai tietoja voi muokata myös rekisterinhallinnassa csv-viennin ja -tuonnin avulla. Näin voit lisätä oletustilit, oletuskustannuspaikat ja oletuslaskentakohteet usealle toimittajalle kerralla.
Toimittajan taakse käsin määrittävien staattisten oletusarvojen lisäksi on myös mahdollista asettaa oletusarvojen automaattinen tallennus laskujen tiliöinnin yhteydessä. Tällöin oletusarvot noudattavat viimeksi käytetyn kirjauksen arvoja. Asetus määritetään Ostolaskujen yleisissä asetuksissa Tiliöinnit-välilehdellä ja asetetaan erikseen oletustileille sekä oletuslaskentakohteille.
Mikäli haluat määrittää toimittajan staattiset oletusarvot, jotka eivät muutu yksittäisen laskun kirjauksen mukaan
- Määritä asetukseksi Ei tallenneta
Mikäli haluat toimittajan oletusarvojen tarjoavan viimeksi käytettyjä arvoja, tai toimittajien oletusarvojen tallentuvan toimittajarekisteriin laskujen käsittelyn myötä
- Määritä asetukseksi Tallennetaan
Huom! Oletusarvojen tallentaminen ei tällä hetkellä tapahdu tiliöidyn laskun siirrossa Heeros Ostolaskuista kierrätykseen.
Miten määritän oletustiliöinnin luomisen vain halutuille toimittajille?
- Määritä asetukseen Luodaanko oletustiliöintejä laskujen tuonnin jälkeen valinnaksi Toimittajittain
- Lisää halutuille toimittajille oletustili sekä mahdolliset oletuskustannuspaikat/-laskentakohteet toimittajarekisteriin.
- Valitse asetukseen Luodaanko oletustiliöintejä laskujen tuonnin yhteydessä vaihtoehto Kyllä
- Toimittajarekisterin oletustiliöintitietoja voi muokata myös rekisterinhallinnassa csv-viennin ja -tuonnin avulla. Näin voit lisätä helposti oletustilit, oletuskustannuspaikat ja oletuslaskentakohteet, sekä muuttaa automaattitiliöintiasetuksen Kyllä-vaihtoehtoon
Miten määritän oletustiliöinnin luomisen kaikille toimittajille?
- Määritä Linkin asetukseen Luodaanko oletustiliöintejä laskujen tuonnin jälkeen valinnaksi Luodaan
- Lisää toimittajille oletustili sekä mahdolliset oletuskustannuspaikat/-laskentakohteet toimittajarekisteriin. Toimittajakohtaisen asetuksen Luodaanko oletustiliöintejä laskujen tuonnin yhteydessä valinnalla ei ole merkitystä.
- Toimittajarekisterin oletustiliöintitietoja voi muokata myös rekisterinhallinnassa csv-viennin ja -tuonnin avulla. Näin voit lisätä helposti oletustilit, oletuskustannuspaikat ja oletuslaskentakohteet.
Miltä oletustiliöinti näyttää?
Oletustiliöinti luodaan asetusten mukaisesti automaattisesti niille laskuille, jotka asetusten tallentamisen jälkeen saapuvat tulkinta- & tiliöintiratkaisuun, tai Linkistä suoraan kierrätysratkaisuun.
Tässä näet esimerkit saapumisen yhteydessä oletustiliöidyistä laskuista. Käytännössä näet valmiin tiliöintirivin laskun avatessasi ja jatkat laskun tietojen tarkistamisen, mahdollisen tiliöinnin viimeistelyn ja laskun kierrätyksen kanssa aivan kuten ennenkin.
Oletustiliöity ostolasku tulkinta- ja tiliöintiratkaisussa:
Oletustiliöity ostolasku kierrätyksessä: