Tässä lomajaksotustavassa edellisen kuukauden lopussa ollut lomapalkkavelan kokonaistilanne puretaan ja muodostetaan sen jälkeen kuluvan kuukauden lopussa olevasta tilanteesta uusi kokonaislomapalkkavelan tilanne (kuluvan lomavuoden ansainta + ed. lomavuosien ansainta - pidetyt lomapäivät ed. Lomavuodet ja kuluva lomavuosi).
Raportit - Lomajaksotus tulee aloittaa asetusten määrittelyllä. Mikäli yrityksessä on käytössä tiliryhmiä, tulee tiliryhmille luoda lomajaksotuksen säännöt. Huom. lomalaskennat tulee olla ajantasalla ennen kuin lomajaksotusta voidaan tehdä, koska lomajaksotus perustuu lomalaskennoilla oleviin tietoihin. Muista, että käytetyt lomapäivät ja lomarahat noudetaan lomalaskennalle suljetuilta kausilta. Kauden päätös päivittää käytetyt lomapäivät ja lomarahat automaattisesti lomalaskennalle.
Asetukset
Lomajaksotuksen asetukset-välilehdellä määritellään tilit ja prosentit, joilla lomapalkkajaksotus halutaan laskea. Asetukset ovat vuosikohtaisia. Tarkista, että käsittelet oikeaa vuotta. Yhden prosentin käyttö oheiskulujen laskentaan ei ole vielä käytössä. Aseta tarvittavat tilit ja niiden vastatilit. Prosentteihin tulee kirjata vain työnantajan osuus.
Kirjaa vasemmalle puolelle lomapalkkavarauksen tuloslaskelman tilit ja oikealle puolelle taseen tilit. Huomioi, että työeläkevakuutukselle on kaksi prosentti-kenttää. Ensimmäiseen kenttään syötetään ns. normaali prosentti ja toiseen kenttään syötetään 53-63 vuotiaiden prosentti. Kenttiin syötetään työnantajan prosentti eli työeläkeprosentti, joka ei sisällä työntekijän kuluja.
Tiliryhmät
Tiliryhmille on lisätty uusia lomasääntöjä. Mikäli käytössäsi on tiliryhmiä, tulee jokaiselle tiliryhmälle asettaa lomajaksotuksen säännöt.
Lomapalkalle ja lomarahalle ei aseteta prosenttia, mutta muille säännöille tulee se tallentaa. Voit aloittaa valitsemalla ensin kaavan, jotta muistat mitä sääntöä olet päivittämässä. Aseta tilinumero ja vastatili sekä prosentti.
Lopputulokset tulee näyttää seuraavalta (huomoi, että prosentit ja tilit ovat yrityskohtaisia):
Tositteen rajaus
Asetusten jälkeen voidaan laskettaa lomajaksotus. Tarkista tositteen rajaus-välilehdeltä millaisilla rajauksilla haluat lomajaksotuksen tehdä. Ensimmäiseksi asetetaan oikea vuosi ja kuukausi, jolta lomajaksotus tehdään. Tämän jälkeen voit lähteä rajaamaan kustannuspaikkoja, henkilöitä, ryhmiä, tiliryhmällä tai lomamenetelmällä. Aseta haluamasi tositepäivämäärä.
Käy läpi tarkasti myös muut rajaukset ja valinnat. Henkilöiden dimensiot-valinta noutaa henkilön dimensiotietoja henkilötietojen ohjaus-välilehdeltä. Henkilön kustannuspaikkajako puolestaan noutaa prosentuaalisen kustannuspaikkajaon (ei vielä käytössä).
Kun olet tehnyt haluamasi rajaukset paina "Tulosta raportti"-painiketta. Tämä tulostaa PDF muotoisen tositteen lomalaskennasta.
"Data"-painikkeen avulla saat koko laskennan taulukkoon. Voit jatkojalostaa tietoa taulukossa tai viedä sen Exceliin. Klikkaa kursorin oikeaa painiketta taulukon rivin päällä ja paina "Lataa excel".
Kirjanpidon tositevienti
Kirjanpidon tositeviennin luominen edellyttää ensin raportin tulostamista. Tämän jälkeen tulee näkyviin Tositevienti-painike.
Painike ohjaa käyttäjän kirjanpidon tositevienti-näkymään:
Tarkista, että kirjanpidon asetukset ovat organisaatiosi tarpeiden mukaiset ja olet valinnut oikean kirjanpidon vientikohteen. Tämän jälkeen paina Suorita lomajaksotusvienti-painiketta.
Tämän jälkeen tositeaineisto muodostuu painikkeiden alapuolelle. Tosite löytyy myös Tositearkisto-välilehdeltä.
Tositevienti-välilehdellä saat palautettua normaalin kirjanpidon tosite-näkymä painamalla Keskeytä lomajaksotusvienti-painiketta.