Automaattinen viiteaineiston nouto
Onnistuneesti kohdistuneet suoritukset
Epäonnistunut viitesuorituksen kohdistuminen
Puuttuvat suoritukset
Artikkelissa käydään läpi kuinka Uuteen Myyntilaskut -ohjelmaan otetaan käyttöön automaattinen viiteaineiston nouto, jolloin myyntilaskut suorittuvat automaattisesti. Lisäksi artikkelista löytyy syitä miksi viiteaineisto ei ole kohdistunut onnistuneesti sekä kuinka toimia, jos viiteaineistoja puuttuu ohjelmasta.
Automaattinen viiteaineiston nouto
Viiteaineiston automaattinen nouto on mahdollistettu Uudessa Myyntilaskut -ohjelmassa ja se edellyttää alla olevia asioita:
- Web Services -kanavat on avattu tarvittaviin pankkeihin. WS-kanavat ovat Menu-kohtaisia.
- Asiakkaan maksuliikennesopimus pankissa on liitetty edellä mainittuun kanavaan ja sisältää viiteaineiston konekielisen noudon (KTL).
- Pankkitili pitää olla perustettuna Menussa ja Uudessa Myyntilaskuissa, jotta automaattinen viitteiden nouto toimii.
Tarkistat pankkitilitiedon Menusta näin:
- Siirry selaimessa Menuun
- Klikkaa asiakkaan [Muokkaa]-tekstiä
- Tarkista Asiakas–välilehdeltä, että pankkitilit-kentässä näkyy asiakkaan käyttämät pankkitilit. Tarvittaessa lisää ne käsin kyseiseen kenttään.
Kun pankkisopimukset ovat kunnossa ja tilinumero asetettuna, noutuu viiteaineisto automaattisesti pankista Web Services –kanavaa käyttäen, suoraan Uuteen Myyntilaskut -ohjelmaan. Useamman viiteaineiston nouto samasta pankista saman päivän aikana on mahdollista. Viiteaineisto ohjataan oikeaan asiakaskantaan Menussa näkyvän pankkitilinumeron perusteella.
Viiteaineiston nimiä pankeittain
Danske Bank: VIPN
Osuuspankki: KTL
Aktia: SVM
Nordea: KTL
Säästöpankki: SVM
Handelsbanken: SVM
Automaattisesti noudetut viitteet kuittaavat laskut suoritetuiksi. Kohdistumattomat tuonnit, kuten virheellisellä viitenumerolla maksettu tai reskontraan kuulumaton suoritus, tulee kuitenkin käsitellä manuaalisesti Myyntireskontra - Suoritukset -näkymällä.
Onnistuneesti kohdistuneet suoritukset
Kohdistuneet suoritukset näkyvät Myyntireskontra – Suoritukset -näkymässä tilassa Tallennettu ja odottavat kirjanpitoon siirtoa Suoritukset kirjanpitoon –näkymässä.
Suoritukset saavat suoritusnumerolaskurin mukaisen suoritusnumeron. Suorituksen tietoja pystyy muokkaamaan vielä ennen kirjanpitoon siirtoa.
Jos laskuun tulee suoritus ja siinä on ali-/ylisuorituksen määrä, joka on yleisissä asetuksissa määriteltyjen rajojen sisällä, suoritukset luodaan nyt korjauskirjauksen kanssa.
Jos automaattista ali/ylisuoritustoiminnallisuutta ei halua käyttää, tulisi nämä rajat määrittää nollaksi (0).
Alisuorituksen yhteydessä varsinaista suoritussummaa ei muuteta (ellei sitä tarkoituksella muokata manuaalisesti), mutta lasku katsotaan maksetuksi kokonaisuudessaan suoritukselle automaattiseti luodun alisuoritusviennin myötä. Alla esimerkki automaattisesti luodusta alisuorituksesta:
Ylisuoritusten yhteydessä taas Myyntisaamisten kirjaussummaa pienennetään, ja ylisuorituksen kirjaus luodaan negatiivisen etumerkin kanssa ylisuoritusten oletustilille. Alla esimerkki automaattisesti luodusta ylisuorituksesta:
Automaattisesti luotujen kirjauksien muokkaaminen on mahdollista jo luodun rivin arvojen osalta, mutta jos rivi poistetaan, ei sitä voi vielä tehdä käyttöliittymältä uudestaan.
Epäonnistunut viitesuorituksen kohdistuminen
Jos viiteaineiston sisäänluvussa suoritukset eivät kohdistu automaattisesti myyntilaskulle, ne jäävät Suoritukset -näkymälle luonnoksiksi. Huomioithan, että viivästyskorkoa tai muistutusmaksuja käytettäessä, automaattinen täsmäytys ei tällä hetkellä toimi ja ylimääräinen summa tulee osoittaa erilliseen maksuun.
Luonnoksiksi jääviä suorituksia ovat mm:
- tunnistumaton viitenumero
- pankin tekemät oikaisuerät
- yli- tai alisuoritukset, mikäli yleisiin asetuksiin on määritelty näille rajoiksi nolla.
Kohdistumattomat suoritukset näkyvät Myyntireskontra – Suoritukset -näkymässä, josta ne tulee käsitellä ja kohdistaa manuaalisesti. Lisätietoja käsinsuorituksesta löytyy täältä.
Puuttuvat suoritukset
Jos Myyntilaskuista puuttuu kokonaan viitesuoritus/-suorituksia tai kokonainen viiteaineisto, ota yhteyttä Heeroksen sovellustukeen Help Centerin palvelupyyntölomakkeella (sivun ylälaidasta, nimesi vieressä oleva Lähetä pyyntö -linkistä).