Pankkitilin lisääminen
Pankkitilin muokkaaminen
Pankkitilin deaktivointi
Pankkitilien vieminen Exceliin
Pankkitileihin määritellään myyntilaskuille lisättävät pankkitilit. Tästä osiosta löytyy tieto kuinka pankkitili lisätään, kuinka sitä muokataan sekä kuinka pankkitili tarvittaessa poistetaan.
Pankkitilin lisääminen
- Valitse Rekisterit – Pankkitilit
- Klikkaa Uusi pankkitili-painiketta (+) sivun vasemmasta yläkulmasta
- Täydennä avautuvan ikkunan tiedot. Tähdellä (*) merkityt tiedot ovat pakollisia.
- Tallenna tiedot lopuksi Tallenna-painikkeella.
Tilinumero, Tilin nimi ja Pankin nimi - kenttiin annetaan perustettavan pankkitilin IBAN-numero, nimi sekä Pankin nimi
Tyyppi - alasvetovalikosta valitaan tyypiksi IBAN
Valuutta - alasvetovalikosta valitaan tilin valuutta
BIC - kenttään annetaan pankkitilin BIC-koodi
Kirjanpidon tili - valitaan kentän alasvetovalikosta. Huom! Kirjanpidon tilit on suositeltavaa perustaa ensin Rekisterit – Tilit näkymässä, mutta tilin saa lisättyä myös pankkitilin luonnin yhteydessä.
Pankkitilin muokkaaminen
- Siirry Rekisterit - Pankkitilit-näkymään
- Valitse pankkitili, jonka tietoja haluat muokata, tuplaklikkaamalla kyseistä riviä
- Valittu pankkitili avautuu muokkaustilaan. Voit muokata muita tietoja paitsi Tilinumeroa.
- Tallenna muutokset lopuksi Tallenna–painikkeella.
Pankkitilin deaktivointi
Pankkitili voidaan deaktivoida valitsemalla haluttu pankkitili ja painamalla Deaktivoi-painiketta.
Jos käyttäjä haluaa nähdä tai käyttää pankkitiliä uudelleen, tämä voidaan tehdä valitsemalla suodatin ja valitsemalla deaktivoidut pankkitilit ja tämän jälkeen valitsemalla deaktivoitu pankkitili ja aktivoimalla se uudestaan Aktivoi -toimintopainikkeen avulla.
Pankkitilien vieminen Exceliin
Pankkitilit voidaan ladata omalle työasemalle csv- tai xlsx-muodossa.
- Rajaa näkymään tarvittaessa halutut pankkitilit sarakkeiden suodattimien avulla. Huomaathan, että kaikki näkymän sarakkeet nousevat tiedostolle, joten teethän tarvittavat rajaukset myös sarakevalinnoissa.
- Klikkaa hiiren oikeaa painiketta avataksesi pudotusvalikon, mistä valitaan Vie - CSV-vienti tai Excel vienti.
- Tiedosto siirtyy selaimen ja tietokoneen Downloads kansioon, josta sen voi avata.