Kassamaksun luonti ja maksaminen
Kassamaksun luonti
Kassamaksulle syötettävät maksutiedot
Maksatustunnus
Kassamaksun muokkaus
Tuloste kassamaksusta
Kassamaksun poisto ja peruminen
Kassamaksun maksajana on aina se asiakas, jonka pankkiohjelmassa ollaan. Asiakkaan nimi näkyy pankin etusivulla, sinisessä yläpalkissa. Huomioithan, että voit maksaa aina yhden kassamaksun kerrallaan.
Kassamaksun luonti
- Klikkaa Kassamaksut-valintaa
- Kassamaksulle täydennetään ensin saajan tiedot, jonka jälkeen annetaan maksun tiedot ja lopuksi maksu vahvistetaan.
- Täydennä kassamaksuun saajan tiedot
- Mikäli maksat ensimmäistä kertaa maksun saajalle, tulee saajan tilinumero ja nimi täydentää kassamaksun riveille.
- Mikäli saajan tiedot löytyvät jo Heeros Pankin rekisteristä eli kyseiselle saajalle on maksettu jo aiemmin, täydentyy saajan tiedot automaattisesti kassamaksulle. Pankin maksunsaajarekisteri täydentyy automaattisesti aina maksamisen yhteydessä.
Kassamaksulle syötettävät maksutiedot
- Valitse maksajan tili (alasvetovalikko) ja klikkaa Jatka-valintaa.
- Valittavissa on ne tilinumerot, jotka ovat IBAN-muotoisina Ostolaskuissa tai Heeros Menussa.
- Mikäli Ostolaskuissa olevalta tililtä noudetaan myös tiliote, näkyy tilinumeron yhteydessä edellisen tiliotteen tilin saldo (vihreällä).
Kun kaikki kassamaksuun tarvittavat tiedot on täydennetty (saajan tilinumero ja nimi, viite tai viesti, summa, eräpäivä sekä maksatustili), näytetään maksun vahvistus -näkymä, jolta voi tarkistaa maksun tiedot.
HUOM! Maksatuspäivän tulee olla pankkipäivä. Jos siis teet maksuja viikonloppuna tai pyhäpäivänä, muuta maksupäivä lähimmälle pankkipäivälle. Jos teet maksuja jollekin tulevalle päivälle, tarkista että maksupäivä on pankkipäivä.
HUOM! Tarvittaessa maksun tietoja voidaan ennen maksamista muokata (Edellinen-painike) tai maksu voidaan kokonaan perua (Hylkää-painike). Mikäli maksutiedot näyttävät olevan oikein, valitse Jatka-painike. Mikäli tiedot ovat oikein maksetaan kassamaksu maksun saajalle Maksa-painikkeella.
- Tarkista kassamaksun tiedot Maksun vahvistus -näkymästä
- Maksa kassamaksu Maksa-painiketta klikkaamalla.
Maksatustunnus
Mikäli Heeros Pankilla ei ole automaattisesti käytettävissä maksajan maksatustunnusta, pyytää ohjelma täydentämään sen manuaalisesti, jonka jälkeen pääset jatkamaan maksamista (Maksa-valinta). Pankin maksatustunnuksen löydät pankin kanssa tehdystä maksamisen sopimuksesta.
- Täydennä tarvittaessa puuttuva maksatustunnus
Maksatustunnus voi puuttua, jos
- maksajalla ei ole käytössä Ostolaskut-maksatusta eli maksatustunnus puuttuu Ostolaskujen asetuksista.
- maksaja ei käytä ollenkaan Ostolaskuja.
Maksettuaan maksun käyttäjä saa ilmoituksen, että maksu on lähetetty pankkiin.
Samalla käyttäjälle ehdotetaan siirtymistä joko pankin etusivulle, maksueräluetteloon tai tekemään uutta kassamaksua.
Kassamaksun muokkaus
Kassamaksun tietoja voidaan muokata silloin, kun sitä ei ole vielä maksettu.
Kun klikkaat kassamaksulla Edellinen-painiketta, pääset muokkaamaan annettuja tietoja.
Tuloste kassamaksusta
Kassamaksun yhteydessä voi maksetusta kassamaksusta tulostaa tulosteen. Tuloste ei ole virallinen, kirjanpitokelpoinen kuitti, sillä tulosteesta puuttuu pankista tuleva arkistointitunnus. Virallinen, arkistointitunnuksellinen maksukuitti toteutetaan ohjelmaan myöhemmin.
Tuloste on tulostettavissa kassamaksun yhteydessä sen jälkeen, kun käyttäjä on maksanut kassamaksun ja maksu on lähetetty pankkiin.
Tulostin-ikonia klikkaamalla aukeaa PDF-tuloste, jonka voi joko tulostaa tai tallentaa.
Tulosteelta löytyvät seuraavat tiedot:
- maksajan nimi
- maksajan tilinumero
- saajan nimi
- saajan tilinumero
- maksupäivä
- pankkiin lähetyksen kellonaika
- maksussa käytetty viesti tai viite
- maksun määrä
Kassamaksun poisto ja peruminen
Kassamaksu voidaan poistaa Heeros Pankista silloin, kun sitä ei ole vielä maksettu. Kun klikkaat kassamaksulla Hylkää-painiketta, poistat luomasi kassamaksun.
HUOM! Mikäli kassamaksu on jo maksettu eli klikattu Maksa-painiketta, tulee kassamaksun maksamisen perumiseksi oltava suoraan yhteydessä maksajan pankkiin.