Pankkiraportti
Pankkiraportin saa tulostettua Raportit – Pankkiraportti -näkymässä.
Tulosta koontiluettelo -painikkeella saa tulosteen ruudulle, josta sen voi edelleen tallentaa tai tulostaa.
Pankkitiedosto
ePalkoissa on mahdollista tehdä SEPA-pankkiaineisto. Aineisto muodostetaan näkymässä Raportit – Pankkitiedosto.
Aineiston muodostamista varten tarvitaan seuraavat tiedot:
Maksatustunnus Pankin antama maksatustunnus.
Kausinumero Kausi, jonka palkoista maksuaineisto luodaan.
Aineistopäivämäärä Tämä on SEPA-maksun aineistopäivämäärä eli käytännössä rahan tililläoloa edeltävä pankkipäivä.
IBAN ja BIC Pankkitili, jolta palkat maksetaan.
Maksun tunnus Ohjelma muodostaa automaattisesti.
Ei palkka-aineisto -SEPA ePalkat ei tee palkka-aineistoa, vaan tavallisen SEPA maksun. Palkka-aineisto (muuten tavallinen SEPA maksu, jossa purpose code on SALA) on vastaanottajan tilillä aina maksupäivän aamuna. Tavallinen SEPA käsitellään eri pankkien SEPA käytäntöjen mukaisesti.
Luo SEPA-aineisto -painikkeella ohjelma muodostaa pankkiin lähetettävän maksuaineiston. Tiedosto voidaan tallentaa klikkaamalla hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla Tallenna nimellä(Save as). Tiedosto lähetetään pankkiin tai pankkisovellukseen.
Mahdollisista virheistä tulee ruudulle ilmoitus. Esim. ”!!Aineistopäivämäärä liian aikainen – pankki ei hyväksy”.
Muodostunut pankkiaineisto näkyy myös jälkeenpäin Pankkitiedostot -välilehdellä, josta se on myös tallennettavissa tarvittaessa.
Maksaminen suoraan painikkeella
Mikäli käyttäjälle on ePalkoissa annettu maksaja-rooli sekä Heeros-menussa pankki- ja palkanlaskentaoikeudet, aktivoituu aineistotaulukossa maksa-painike (Euro-symbolilla oleva painike).
Painike ei aktivoidu jos maksupäivämäärä ei ole sallittu (liian aikainen tai liian myöhäinen).
Aineisto välitetään Heeros-pankkiin ja kun Heeros-pankki on sen vastaanottanut tulee tilaksi "Lähetetty". Kun Heeros-pankki saa palautteen pankista, voidaan ePalkoissa päivittää tila ja silloin tilaksi tulee "Ok". Mahdollisessa virhetianteessa pitää virhe selvittää Heeros-pankin (linkki) puolella.
SFTP-palvelun käyttäminen
ePalkoista voi lähettää esim tilitoimiston käyttämään SFTP-palvelimeen SEPA-aineistoja. Lue lisää: Pankki-aineisto SFTP-palveluun