Tapahtumien vienti Talgrafiin ja Accunaan
Vientitiedoston muodostaminen Heeros Kirjanpidossa
Lähtötilanteen vieminen Accunaan
Kuukausittaisten saldojen vieminen Accunaan
Tilikausikohtaisten saldojen vieminen Accunaan
Vientitiedoston muodostaminen Heeros Kirjanpidossa
Heeros kirjanpidosta saadaan vietyä tapahtumia ja saldoja Talgrafin/Accunan raportointijärjestelmään. Tapahtumien vienti tehdään Avoimet– tai Omat –näkymästä Tapahtumien vienti –painikkeella.
Liittymätyyppi
Talgraf – kuukausisaldot – vaihtoehto vie Talgrafiin aina kuluvan tilikauden kuukausisaldot rajauskauteen saakka sekä kahden edellisen tilikauden saldot. Käytännössä valitaan vain tilikauden päättymiskausi, muut valinnat ohjelma ehdottaa automaattisesti oikein.
Accuna – kuukausisaldot – vaihtoehdossa voidaan rajata kuukausisaldot Accunaan vietäväksi yhdeltä kuukaudelta tai pidemmältä aikaväliltä. Accunaan viedään vain käyttäjän valitsemat tiedot.
Accuna – viennit -vaihtoehdossa voidaan rajata kuukausi tai pidempi aikaväli, jolta viedään kaikki viennit Accunaan. Tämä mahdollistaa Accunassa porautumisen raportilta tapahtumiin saakka.
Tapahtumat -valinnalla voidaan valita, otetaanko sisäiset viennit mukaan vai ei:
- Tulosta pääkirjatapahtumat; sisäisellä tositelajilla tehtyjä tapahtumia ei viedä aineistoon.
- Tulosta myös sisäiset tapahtumat; sisäisellä tositelajille tehdyt tapahtumat viedään aineistoon muiden tapahtumien lisäksi.
- Tulosta vain sisäiset tapahtumat; aineistoon viedään vain sisäisellä tositelajille tehdyt tapahtumat.
Lataa-painikkeella ohjelma muodostaa tiedoston, jonka voi tallentaa Talgrafiin/ Accunaan lukemista varten.
Muodostuvaan tiedostoon ohjelma hakee tarvittavan yritysnumeron kirjanpidon yleisten asetusten Yritystiedot -välilehdeltä. Kyseinen tieto on pakollinen luettaessa tiedostoa sisään Talgrafiin tai Accunaan.
Lähtötilanteen vieminen Accunaan
Ensimmäisellä viennillä kannattaa viedä alku- ja kuukausisaldot haluttuun kauteen saakka. Valitaan liittymäksi Accuna kuukausisaldot ja rajataan ajaksi ensimmäisestä kaudesta siihen kauteen saakka, mihin asti kirjanpito on valmis.
Ohjelma ehdottaa muut valinnat valmiiksi. Samalla viedään rajatun aikavälin kaikkien tilikausien alkusaldot sekä koko rajatun aikavälin kuukausisaldot. Tiedot viedään laskentakohteittain, mikäli tämä kohta on valittu. Lisäksi viedään kaikki perustiedot: Tilit, tilikaudet, laskentakohteet ja laskentakohdetyypit.
Huom. Ensimmäisellekin tilikaudelle tulee perustaa kaudet koko tilikaudelle tai vaihtoehtoisesti yksi, koko tilikauden pituinen kausi. Kyseisen tilikauden viimeiselle päivälle syötetään kirjanpitoon lähtötilanne (tuloslaskelma ja tase), mutta jotta tarvittavat tiedot siirtyvät myös Talgrafiin/ Accunaan, pitää myös kyseisen tilikauden ensimmäisellä päivällä on kausi.
Kuukausittaisten saldojen vieminen Accunaan
Kun Accunaan on viety jo tilikausien alkusaldot ja kuukausisaldot tiettyyn kauteen saakka, riittää jatkossa, että viedään vain kuukausisaldot.
Valitaan liittymäksi Accuna kuukausisaldot ja rajataan ajaksi haluttu kuukausi, kerralla voi toki viedä useammankin kuukauden saldot.
HUOM. Siirrettäväksi ehdottuu myös Alkusaldot, mutta koska nämä on jo aiemmin siirretty, ei niitä enää tarvitse valita (ellei niihin ole tullut muutoksia).
Tilikausikohtaisten saldojen vieminen Accunaan
Mikäli Accunaan halutaan viedä kuukausisaldojen sijaan koko tilikauden tapahtumat yhtenä summana per tili (tarvittaessa myös laskentakohteittain), valitaan Tilikausisaldot.
Valitaan liittymäksi Accuna kuukausisaldot ja rajataan ajaksi haluttu tilikausi.
HUOM. Siirrettäväksi ehdottuu myös Alkusaldot, mutta jos nämä on jo aiemmin siirretty, ei niitä enää tarvitse valita (ellei niihin ole tullut muutoksia).