Matkalaskujen suoritusten sisäänluku Heeros Kirjanpitoon
Matkalaskujen sisäänluku Heeros Kirjanpitoon
Aiheeseen liittyvää tietoa
Matkalaskujen suoritusten sisäänluku Heeros Kirjanpitoon
Matkalaskujen suoritukset voidaan siirtää kirjanpitoon vastaavalla tavalla kuin ostolaskujen suorituksetkin.
Matkalaskujen suoritusten siirto tapahtuu Heeros Kirjanpidon näkökulmasta automaattisesti, kun tarvittavat asetukset ovat kunnossa. Suoritusten varsinainen siirto tehdään Ostolaskuissa ja tapahtumat kirjautuvat automaattisesti pääkirjalle kirjanpitoon. Erillistä suoritustapahtumien sisäänlukua tai hyväksymistä ei enää kirjanpidossa tarvita. Lue lisää suoritusten tuontiasetuksista täältä.
Matkalaskujen sisäänluku Heeros Kirjanpitoon
Mikäli Ostolaskuissa on käytössä matkalaskureskontra, saadaan matkalaskujen tapahtumat (kulukirjaukset) siirrettyä Heeros kirjanpitoon HeerosCSV -tuonnilla.
Matkalaskujen ja suoritusten sisäänluku Heerokseen poikkeaa toisistaan. Seuraavat ohjeet käsittelevät sitä, miten varsinaiset matkalaskut saadaan kirjanpitoon, jos ne on maksettu Ostolaskujen kautta.
Huom! Mikäli matkalaskut kierrätetään Ostolaskuissa mutta siirretään maksua varten ePalkkoihin, tulevat matkalaskujen kulukirjaukset ePalkoista tuotavan tiedoston mukana ja suorituskirjaus tehdään tiliotteen kautta.
Ostolaskuissa muodostettu matkalasku-aineisto voidaan lukea sisään Heeros kirjanpitoon Tapahtumat – Avoimet –näkymältä Tapahtumien tuonti –painikkeella.
Liittymätyypiksi valitaan HeerosCSV.
Noudettava aineisto –kohdassa valitaan Ostolaskujen matkalaskuista muodostama tiedosto.
ALV voidaan käsitellä joko aineistossa tulevan alv-koodin mukaisesti (Aineiston mukaan) tai vaihtoehtoisesti mikäli aineistossa ei tule alv-koodia, katsotaan aineistossa tulevan tilin alv-koodi Heeros Kirjanpidosta (Laske alv).
Tositenumerointi voidaan valita Aineiston mukaan, jolloin Heeros Kirjanpidon tositenumeroksi otetaan aineistossa tuleva tositelaji ja tositenumero. Numeroi uudestaan -valinnalla annetaan tapahtumille uusi tositenumero Heeros Kirjanpitoon. Tositenumero otetaan valitulta tositelajilta.
Koonti
Ei koontia - Valinnalla Ei koontia ohjelma muodostaa Heeros Kirjanpitoon viennit sellaisenaan kuin ne sisäänluettavassa aineistossa on, jokaisesta viennistä tulee oma vientinsä myös kirjanpitoon.
Laskuittain - Valinnalla Laskuittain ohjelma tekee laskuittain koontivientejä; jos samalla laskulla on vientejä samalle tilille ja samalle laskentakohteelle, yhdistetään nämä viennit yhdeksi vientiriviksi kirjanpidossa.
Koontitosite - Valinnalla koontitosite ohjelma käy läpi koko sisäänluettavan aineiston ja mikäli aineistossa on vientejä samalle tilille ja laskentakohteelle, yhdistetään nämä viennit yhdeksi vientiriviksi kirjanpidossa. Koontitositteelle valitaan tositelaji, jonka takaa haetaan seuraava tositenumero. Vienneistä muodostetaan yksi tosite, tuonnissa valitulle tositepäivälle.
Laskentakohteiden perustaminen
Tarkasta laskentakohteet -valinnalla ohjelma tarkastaa, että aineistossa tulevat kustannuspaikat ja muut laskentakohteet ovat perustettuna Heeros Kirjanpitoon valmiiksi ennen siirtoa. Mikäli sisäänluettavassa aineistossa on tapahtumia, joilla käytettyä laskentakohdetta ei löydy Heeros Kirjanpidosta, ei siirto onnistu ennen kuin kyseinen laskentakohde on perustettu kirjanpitoon tai aineistoon on vaihdettu toinen laskentakohde.
Perusta puuttuvat laskentakohteet –valinnalla ohjelma perustaa Heeros Kirjanpitoon sieltä puuttuvat kustannuspaikat ja muut laskentakohteet. Tunnukseksi tulee aineistossa tuleva tunnus ja nimeksi perustuu laskentakohdetason nimi, esimerkiksi sana kustannuspaikka. Laskentakohde on tällöin käytävä nimeämässä kirjanpidon asetuksissa uudelleen halutulla nimellä.
Perusta puuttuvat tilit
Ei-valinnalla siirrossa tulevat tilit tulee olla perustettuna kirjanpitoon, jotta siirto onnistuu.
Kyllä-valinnalla ohjelma perustaa siirrossa tulevat, puuttuvat tilit kirjanpitoon omiksi tileiksi. Tili – Tilit -näkymässä käyttäjän tulee käydä täydentämässä perustettujen tilien tiedot.
Tosite erottaa
Ei sallita –valinnalla sisään luettavan aineiston vientien tulee mennä tasan, jotta siirto onnistuu.
Sallitaan -valinnalla ohjelma pyytää antamaan kirjanpidon tilin, jolle mahdollinen erotus viedään siirron yhteydessä.
Lataa - Varsinainen tapahtumien sisäänluku aloitetaan Lataa –painikkeella.
Tuonnin päätteeksi ohjelma ilmoittaa tuonnin onnistumisesta tai mahdollisista virheistä ruudun yläreunassa.
Palautteesta muodostuu automaattisesti myös pdf-muotoinen siirtoraportti, joka tallentuu Arkiston asiakirja-arkistoon. Pääjaottelu haetaan Kirjanpidon yleisistä asetuksista, kuten muillakin kirjanpidon raporteilla, alajaotteluksi tulee Siirtoraportit.
Aiheeseen liittyvää tietoa
Lue lisää matkalaskujen kirjanpitoon siirron asetuksista Ostolaskuissa täältä. (Asetukset - Yleiset - Liittymät)
Lue lisää matkalaskujen siirrosta Ostolaskuista Heeros kirjanpitoon täältä.