Pankkitilit-näkymään perustetaan ne pankkitilit, joiden tiliotteita kirjanpidossa halutaan käsitellä. Löydät pankkitilien asetukset valitsemalla vasemmasta kehyksestä Asetukset - Pankkitilit.
Pankkitilin numero -kenttään pankkitili tulee antaa konekielisessä BBAN-muodossa (14 numeroa pitkänä ja yhteenkirjoitettuna), jolloin ohjelma muodostaa siitä IBAN-tilinumeron IBAN-kenttään.
Swift/BIC-kenttään tulee valita alasvetovalikosta pankkitiliä vastaava BIC-koodi.
Pankkiryhmä-kentän tieto on lähinnä informatiivinen, tieto ei tulostu tiliottelle. Mikäli tito –tiliote on Heeros Kirjanpidossa käytössä, voi pankkitilin Pankkiryhmä –tietoa hyödyntää perustamalla titomäärityksiä pankkiryhmittäin
Pankkitilin nimi –kenttään voidaan antaa tilin vapaamuotoinen nimi. Huomioithan kuitenkin, että myös pankkitilin nimi tulee näkyviin tulosteille. Pankki-kenttään voidaan antaa pankin virallinen nimi, joka tulostuu myös tiliotteelle. Myös Pankin yhteystiedot tulostuvat tiliotteelle, enterillä saa rivinvaihdon haluamaansa kohtaan tekstiä.
Valuutta-kenttään valitaan tilin valuutta, joka tulostuu myös tiliotteelle.
Pankkitilin asetuksissa on useita kenttiä, jotka eivät ole tällä hetkellä käytössä. Näitä kenttiä ovat Maksatustunnus, Tilin omistaja, Ostolaskujen kirjanpidontili, Ostolaskujen tositelaji, ostolaskujen uusi tositelaji sekä voimassa alkaen kenttä. Vastaavat kentät viitesuoritusten osalta eivät ole käytettävissä.
TITO
TiTo kirjanpidon tili ja tositelaji - Jos tiliotteita halutaan käsitellä kirjanpidossa, olennaista on, että TiTo kirjanpidon tili ja Tito tositelaji annetaan; ohjelma tekee tiliotetiliöinnit tässä annetulle tositelajille ja kirjanpidon tilille.
Kullekin pankkitilille tulee perustaa oma tositelaji, jotta tositenumerointi on pankkitilikohtaisesti juokseva. Tositelajit perustetaan näkymässä Asetukset – Tositelajit. Lue lisää täältä.
TiTo uusi tositelaji ja TiTo voimassa alkaen - Mikäli tiliotekäsittelyssä halutaan joka tilikauden alusta ryhtyä käyttämään uutta tositelajia ja halutaan ohjelman varmistavan, että tositenumerointi lähtee juoksemaan oikeasta numerosarjasta, niin voidaan kenttiin TiTo uusi tositelaji ja TiTo voimassa alkaen asettaa tiedot tositelajista ja päivämäärästä, jota ohjelma ryhtyy käyttämään.
Tämä on tärkeä asetus huomioida etenkin, jos käytössä on automaattinen tito -käsittely ja yrityksellä on useita tilejä, joiden tiliotteiden muodostumissykli poikkeavat toisistaan (esimerkiksi päivätiliote ja kuukausitiliote). Kun tilikaudenvaihde on ohitse, on hyvä käydä vaihtamassa TiTo uusi tositelaji -kentässä oleva tieto kenttään TiTo tositelaji, jotta seuraava tilikaudenvaihde menee taas tositenumeroinnin osalta toivotulla tavalla.