Reskontraraportin luonti
Avoimet-raportti
Laskupäiväkirja
Suorituspäiväkirja
Saatavaennuste
Asiakkaat-välilehden rajaukset
Rajauksen vaihtaminen
Raportin tulostaminen värillisenä
Reskontran raportit on käytettävissä ainoastaan myyntireskontra-Myyntilaskuissa. Raporteilla näkyvä summa on verollinen.
Reskontraraportin luonti
- Klikkaa Raportit – Reskontran raportit
- Määrittele raportille tulevat tiedot
- Kun määrittelyt on tehty, luo raportti klikkaamalla Tee raportti –painiketta
- Valmis raportti aukeaa omaan ikkunaansa. Huom! popup:it Heeroksen sivuilta tulee sallia.
Valmiin raportin voi tulostaa Raportti-ikkunassa, selaimen tulostustoiminnolla. Huom! saat raportin tulostumaan värillisenä, kun selaimen Sivun asetuksissa on Tulosta tausta (värit ja kuvat) valittuna.
Avoimet-raportti
Perustiedot-välilehti
Kun raportin tyyppi on Avoimet, näytetään raportilla ne laskut, joihin ei ole vielä tullut suoritusta. Avointen laskujen Yhteensä-summa muodostuu Maksamatta-sarakkeen summista.
Raportille tuodaan avoimet laskut, jotka ovat maksimissaan kuusi vuotta vanhoja (tositepäivän mukaan). Mikäli avoimena on tätä vanhempia laskuja, tulee ne huomioida täsmäytyksessä muilla keinoin.
Tilannepäivä –kentässä määritellään, mitkä avoimet laskut tulevat raportille. Valitse kalenterista se päiväys, minä päivänä avoimia laskuja tarkastellaan (ei välttämättä kuluva päivä). Raportille tulostetaan tilannepäivän mukaiset avoimet laskut eli ne laskut, joiden tositepäivä on ennen tilannepäivää, ja joita ei ole maksettu kokonaan tilannepäivään mennessä. Laskut järjestetään ensin valitun jaottelun mukaan ja sen jälkeen tositepäivän mukaan.
Jaottelu –kentässä määritellään mihin järjestykseen laskut tuodaan raportille. Klikkaa sitä valintaa, mikä tieto halutaan ensin näkyvän raportilla; Asiakkaan nimi, Asiakkaan lyhytnimi, Asiakkaan tunnus vai näytetäänkö tiedot raportilla asiakasryhmittäin.
- Ei jaottelua; valinta tuo Avoimet laskut -raportille laskut tositenumerojärjestyksessä, pienin tositenumero ylimpänä. Kyseiseen raporttiin on lisätty myös Asiakas -kenttä, josta ilmenee laskun saaja.
Suoritukset näkyvillä –valinnalla määritellään näytetäänkö laskuun kohdistuvat osasuoritukset myös raportilla (Kyllä/Ei).
Paluuarvolla määritellään mihin raportti näytetään.
- Näytä raportti –valinta näyttää raportin työaseman näytöllä
- Lataa CSV-tiedosto –valinta mahdollistaa raportin avaamisen excelissä.
Asiakkaat-välilehti
Raportille tulevia laskuja voidaan rajata asiakasryhmän tai yksittäisten asiakkaitten mukaan.
Tarkempi ohje asiakasvalintojen rajauksista on luettavissa kohdasta Asiakas-välilehden rajaukset.
Laskupäiväkirja
Perustiedot-välilehti
Tyyppi - Laskupäiväkirja
Kun raportin tyyppi on Laskupäiväkirja, näytetään raportilla valitun aikavälin laskut tosite- tai laskupäiväjärjestyksessä. Raportin loppuun näytetään yhteenveto myyntitileistä, alveista ja laskentakohteista.
Aikaväli –kentissä määritellään haluttu aikaväli, mitkä laskut valitaan raportille mukaan. Valitse kalenterista aikavälin alkamis- ja loppumispäivä eli ensimmäinen ja viimeinen päivä, jotka näytetään mukana raportilla.
Päivä–kentässä määritellään valitaanko laskut tositepäivän vai laskun päivän mukaan raportille
Paluuarvolla määritellään mihin raportti näytetään.
- Näytä raportti –valinta näyttää raportin työaseman näytöllä
- Lataa CSV-tiedosto –valinta mahdollistaa raportin avaamisen excelissä.
Asikkaat-välilehti
Raportille tulevia laskuja voidaan rajata asiakasryhmän tai yksittäisten asiakkaitten mukaan.
Tarkempi ohje asiakasvalintojen rajauksista on luettavissa kohdasta Asiakas-välilehden rajaukset.
Suorituspäiväkirja
Perustiedot-välilehti
Tyyppi - Suorituspäiväkirja
Valitun aikavälin suoritukset näkyvät tileittäin tai päivittäin raportilla, kun tyypiksi on valittu Suorituspäiväkirja. Raportin loppuun näytetään tiliyhteenveto.
Aikaväli –kentissä määritellään haluttu aikaväli, mitkä suoritukset valitaan raportille mukaan. Valitse kalenterista aikavälin alkamis- ja loppumispäivä eli ensimmäinen ja viimeinen päivä, jotka näytetään mukana raportilla.
Jaottelu–kentässä määritellään mihin järjestykseen suoritukset tuodaan raportille.
- Tileittäin –valinta tuo suoritukset raportille tilijärjestyksessä
- Päivittäin –valinta tuo suoritukset raportille päiväjärjestyksessä
Paluuarvolla määritellään mihin raportti näytetään.
- Näytä raportti –valinta näyttää raportin työaseman näytöllä
- Lataa CSV-tiedosto –valinta mahdollistaa raportin avaamisen excelissä.
Asiakkaat-välilehti
Raportille tulevia laskuja voidaan rajata asiakasryhmän tai yksittäisten asiakkaitten mukaan.
Tarkempi ohje asiakasvalintojen rajauksista on luettavissa kohdasta Asiakas-välilehden rajaukset.
Saatavaennuste
Perustiedot-välilehti
Tyyppi - Saatavaennuste
Raportilla näkyy ennuste saapuvista maksuista, kun tyypiksi on valittu Saatavaennuste.
Paluuarvolla määritellään mihin raportti näytetään.
- Näytä raportti –valinta näyttää raportin työaseman näytöllä
- Lataa CSV-tiedosto –valinta mahdollistaa raportin avaamisen excelissä.
Asikkaat-välilehti
Raportille tulevia laskuja voidaan rajata asiakasryhmän tai yksittäisten asiakkaitten mukaan.
Tarkempi ohje asiakasvalintojen rajauksista on luettavissa kohdasta Asiakas-välilehden rajaukset.
Asiakkaat-välilehden rajaukset
Asiakkaat-välilehdellä tehtävien rajauksien avulla voidaan rajata raportille tulevat laskut halutun rajausvalinnan mukaan. Rajaus voi koskea Asiakasryhmiä tai Asiakkaita.
Rajaus käytössä: Asiakasryhmä
Asiakasryhmä –valinnalla voi valita yhden tai useamman asiakasryhmän mukaan rajaukseen.
- Klikkaa Rajaus käytössä:Asiakasryhmä –valintaruutuun
- Klikkaa rajauksessa käytettävän asiakasryhmän nimeä Asiakasryhmät –listauksesta -> sinisellä pohjalla näkyvä asiakasryhmä on valittu
- Kun olet valinnut rajaukseen mukaan tulevat asiakasryhmät, klikkaa nuolta oikealle, jolloin valittujen asiakasryhmien nimet siirtyvät Valitut asiakasryhmät –ikkunaan.
Rajaus käytössä: Asiakkaat
Asiakkaat –valinnalla voi valita yhden tai useamman asiakkaan mukaan rajaukseen.
- Klikkaa Rajaus käytössä:Asiakkaat –valintaruutuun
- Klikkaa rajauksessa käytettävän asiakkaan nimeä Asiakkaat –listauksesta -> sinisellä pohjalla näkyvä asiakas on valittu
- Kun olet valinnut rajaukseen mukaan tulevat asiakkaat, klikkaa nuolta oikealle, jolloin valittujen asiakkaiden nimet siirtyvät Valitut asiakkaat –ikkunaan.
Useamman ”siellä täällä” olevan Asiakkaan/Asiakasryhmän valinta listauksesta
Pidä näppäimistöltä CTRL -painiketta alhaalla ja klikkaa rajaukseen mukaan tulevien asiakkaiden/asiakasryhmien nimiä. Sinisellä pohjalla näkyvä asiakas/asiakasryhmä on aina valittu mukaan rajaukseen.
Useamman peräkkäisen Asiakkaan/Asiakasryhmän valinta listauksesta
Klikkaa ensimmäisen asiakkaan/asiakasryhmän nimeä, ja pidä sen jälkeen näppäimistöltä SHIFT- eli vaihtopainike alhaalla, ja klikkaa viimeistä asiakkaan/asiakasryhmän nimeä, jolloin kaikki asiakkaat/asiakasryhmät tältä väliltä tulevat valituksi.
Asiakkaan/Asiakasryhmävalinnan peruminen
Voit tarvittaessa muuttaa rajausta poistamalla jo rajaukseen valittuja asiakkaita/asiakasryhmiä Valitut asiakkaat/asiakasryhmät –ikkunasta.
- Klikkaa rajauksesta poistettavan (yhden tai useamman) asiakkaan/asiakasryhmän nimeä Valitut asiakkaat/asiakasryhmät –ikkunassa (asiakkaan/asiakasryhmän rivi muuttuu sinipohjaiseksi)
- Klikkaa nuolta vasemmalle, jolloin valittujen asiakkaiden/asiakasryhmien nimet siirtyvät takaisin Asiakkaat/Asiakasryhmät –ikkunaan ja valinta on peruttu.
Tee raportti –valinnan jälkeen aukeaa ruudulle valmis, annettujen määrittelyiden mukainen, raportti. Huom! Tarvittaessa raportilta voi siirtyä laskulle asti klikkaamalla laskun numeroa.
Rajauksen vaihtaminen
Jos määrittelet raportille rajauksen esimerkiksi Asiakasryhmän mukaan, mutta tarkoituksena onkin tehdä rajaus Asiakkaat –valinnan mukaan, pääset vaihtamaan rajausta seuraavasti.
- Klikkaa uudelleen ensin valittua rajausta (esim. Rajaus käytössä: Asiakasryhmä) -> ensin valittu rajaus vapautuu ja ruksi valintaruudusta poistuu
- Klikkaa sen jälkeen käytettävää rajausta (esim. Rajaus käytössä: Asiakkaat) -> uusi rajaus on käytettävissä ja valintaruudussa näkyy ruksi -> Rajausvalintaa on vaihdettu.
Raportin tulostaminen värillisenä
Selaimen sivun asetuksiin voit määritellä tulostetaanko raportti värillisenä vai ei. Värillisessä tulostuksessa sivun asetuksissa tulee olla valinta Tulosta tausta (värit ja kuvat).