Automaattinen viiteaineiston nouto
Onnistuneet suoritukset
Epäonnistuneet suoritukset
Puuttuvat suoritukset
Automaattinen viiteaineiston nouto
Viiteaineiston automaattinen nouto edellyttää alla olevia asioita:
- Tilitoimisto on avannut Web Services -kanavan tarvittaviin pankkeihin Heeros Linkiä varten. Ostolaskujen SEPA-maksuja varten mahdollisesti avattu Web Services –kanava on käytettävissä, eikä tällöin uutta kanavaa tarvitse avata.
- Asiakkaan maksuliikennesopimus pankissa on liitetty edellä mainittuun kanavaan ja sisältää viiteaineiston konekielisen noudon (KTL)
- Pankkitili pitää olla perustettuna Menussa ja Myyntilaskuissa, jotta automaattinen viitteiden nouto toimii.
Tarkistat pankkitilitiedon Menusta näin:
- Siirry selaimessa Menuun
- Klikkaa asiakkaan [Muokkaa]-tekstiä
- Tarkista Asiakas–välilehdeltä, että pankkitilit-kentässä näkyy asiakkaan käyttämät pankkitilit. Tarvittaessa lisää ne käsin kyseiseen kenttään.
Kun pankkisopimukset ovat kunnossa ja tilinumero asetettuna, noutuu viiteaineisto automaattisesti pankista Heeros Linkin Web Services –kanavaa käyttäen, suoraan Myyntilaskuihin. Useamman viiteaineiston nouto samasta pankista saman päivän aikana on mahdollista. Viiteaineisto ohjataan oikeaan Myyntilaskuihin Menussa näkyvän pankkitilinumeron perusteella.
Viiteaineiston nimiä pankeittain
Danske Bank: VIPN
Osuuspankki: TL
Aktia: SVM
Nordea: KTL
Säästöpankki: SVM
Handelsbanken: SVM
Viiteaineiston noudosta muodostuu siirtoraportti jokaisen asiakkaan Myyntilaskuihin (Raportit – Siirtotiedostot).
Automaattisesti noudetut viitteet kuittaavat laskut suoritetuiksi. Virheelliset tuonnit, kuten virheellinen viitenumero tai puuttuva viitenumero, tulee kuitenkin käsitellä manuaalisesti Myyntireskontra - Suoritukset - Kesken –näkymässä.
Onnistuneet suoritukset
- Näkyvät Myyntireskontra – Suoritukset – Valmiit –näkymässä
- Odottavat kirjanpitoon siirtoa Kirjanpitoon –näkymässä.
Onnistuneeseen suoritukseen voi vielä vaihtaa esim. kirjanpitotiliä tai selitettä ennen kirjanpitoon siirtoa. Huomioithan, että onnistuneen suorituksen poistaminen palauttaa laskun avoimeksi.
Epäonnistuneet suoritukset
Jos viiteaineiston sisäänluvussa on virheitä, tulee siitä tieto virheraportille. Punainen liikennemerkki siirtoraportin rivillä kertoo, että tuonnissa on epäonnistuneita suorituksia.
Virheeseen jääviä suorituksia ovat mm:
- tunnistumaton viitenumero
- pankin tekemät oikaisuerät
- ylisuoritukset
Virheelliset suoritukset näkyvät Myyntireskontra – Suoritukset – Kesken –näkymässä, josta ne tulee käsitellä manuaalisesti. Lisätietoja virheeseen jääneiden suoritusten käsittelystä voi lukea täällä.
Puuttuvat suoritukset
Jos Myyntilaskuista puuttuu kokonaan viitesuoritus/-suorituksia tai kokonainen viiteaineisto, ota yhteyttä Heeroksen sovellustukeen Help Centerin palvelupyyntölomakkeella (sivun ylälaidasta, nimesi vieressä oleva Lähetä pyyntö -linkistä).