Käsinsuorituksen tekeminen
Suorituksen tiedot
Suorituksen kohdistaminen laskuun
Vaihda laskun kohdistus
Asiakkaan avoimet laskut
Suorituksen tallennus
Muutokset-välilehti
Käsinsuorituksen tekeminen
Käsinsuorituksella suoritus muodostetaan ilman viiteaineistoa.
- Valitse Myyntilaskujen vasemmasta kehyksestä Myyntireskontra – Laskut - Avoimet
- Valitse laskut, joille haluat tehdä käsinsuorituksen
- Klikkaa avautuvan näkymän yläosassa Suoritukset – Tee käsinsuoritus –painiketta
- Anna tiedot käsinsuoritukselle
- Tallenna lopuksi Kesken- tai Valmis -painikkeella
Huom!
Mikäli laskulle on jo tehty Kesken-tilaan jätetty suoritus, se avautuu käsiteltäväksi ruudulle alkuperäisine tietoineen. Mikäli valitset monta laskua suoritettavaksi, tulee niiden suoritukset näytöllä allekkain. Juuri käsiteltävänä olevassa suorituksessa näkyy tieto monesko lasku on meneillään.
Suorituksen tiedot
Asiakas - Valitse suoritukselle asiakas alasvetovalikosta Nimen, Numeron tai Lyhytnimen perusteella. Huom! kun asiakas on valittu, näkyy suorituksen alareunassa kaikki kyseisen asiakkaan avoimet laskut.
Suorituksen tyyppi - Valitse alasvetovalikosta käytettävä suorituksen tyyppi. Valittavat vaihtoehdot ovat; Käsinsuoritus, Automaattinen suoritus, Luottotappio, Alennus, Hyvitys, Perintätoimiston tilitys tai Muut. Suoritusten tyypiksi tulee oletuksena Automaattinen suoritus, silloin kun tehdään viiteaineiston sisäänluku.
Suorituksen kohdistaminen laskuun
- on pakollista, jos suorituksen tyyppinä käytetään vaihtoehtoja Käsinsuoritus tai Automaattinen suoritus.
- ei ole pakollista, jos suorituksen tyyppinä käytetään vaihtoehtoja Luottotappio, Alennus, Hyvitys, Perintätoimiston tilitys tai Muut.
Suorituksen numero - Kesken –tilassa oleva suoritus ei saa vielä tositenumeroa. Vasta Valmis –tilassa oleva suoritus saa tositenumeron. Huom! suorituksen tositenumero on eri kuin laskun tositenumero.
Viitenumero - Suoritus saa viiteaineiston sisääntuonnissa tiedon aineistossa olevasta viitenumerosta. Jos kyseessä on käsinsuoritus, ei suorituksella ole tietoa viitenumerosta.
Suorituspäivä on se päiväys, jolloin maksu on kirjattu tilille eli näkyy tiliotteella.
Summa –kenttään kirjataan summa, joka halutaan suorittaa laskulta. Oletuksena Myyntilaskut ehdottaa laskun avointa summaa.
Esimerkki osasuorituksesta: laskun avoin summa on 100€, josta on suoritettu 80€. Summa kenttään tulee ehdotuksena 100€, mutta se tulee muuttaa suoritetuksi summaksi 80€.
Pankkitili –kenttään tulee viiteaineiston sisäänluvussa automaattisesti tieto, mille pankkitilille maksu on maksettu. Tieto näkyy vain, jos suoritus on muodostettu viiteaineiston sisäänluvussa. Käsinsuorituksella pankkitilitieto ei ole nähtävissä.
Debet- ja Kredit-tili - Valitse käytettävät tilit alasvetovalikosta. Kyseiset kentät täydennetään oletusarvoilla Myyntilaskujen asetuksista.
Maksaja –kenttään tulee automaattisesti viiteaineistossa ollut maksajan nimi. Tieto näkyy vain, jos suoritus on muodostettu viiteaineiston sisäänluvussa. Käsinsuorituksella maksajatieto ei ole nähtävissä.
Selite - Suorituksen selitteeksi voi valita Asiakkaan nimen ja/tai Laskun numeron tai kirjoittaa suoritukselle haluamansa tekstiselitteen. Selite näkyy suorituksella ja avoimet laskut raportilla.
Kohdistettu laskuun -kohtaan tulee tieto laskusta, johon suoritus on kohdistettu.
Vaihda laskun kohdistus
Vaihda laskun kohdistus –painikkeella avautuu listaus valitun asiakkaan avoimista laskuista.
Suorituksen saa kohdistettua avoimeen laskuun joko tuplaklikkaamalla listauksessa olevaa laskua, jolloin valitun laskun tiedot siirtyvät kohtaan Kohdistettu laskuun tai klikkaamalla kerran listauksessa olevaa laskua ja sen jälkeen Valitse lasku – painiketta, jolloin valitun laskun tiedot siirtyvät kohtaan kohdistettu laskuun.
Asiakkaan avoimet laskut
Piilota laskut - painikkeella saa piilotettua avoimet laskut.
Valitse lasku - painikkeella voidaan valita lasku, joka kohdistetaan käsiteltävään suoritukseen.
Poista kohdistus - painikkeella voidaan poistaa suoritukselle tehty kohdistus laskuun.
Asiakkaan muut laskut
osiossa näytetään ne asiakkaan laskut, jotka on jo suoritettu.
Näytä laskut –painikkeella asiakkaan muut laskut saadaan näkyviin kyseisessä ikkunassa.
Piilota laskut –painikkeella asiakkaan muut laskut saadaan piilotettua kyseisessä ikkunassa.
Voit lukea tarkemmat tiedot kohdistuksen vaihtamisesta suoritukselle täällä.
Suorituksen tallennus
Käsintehty suoritus voidaan tallentaa joko Kesken- tai Valmis-tilaan. Sulje-painikkeella voit sulkea suorituksen, tekemättä mitään tallennuksia.
Kesken-tilassa suoritus
- ei vielä kuittaa laskun avointa summaa
- ei vielä saa tositenumeroa
- eikä sitä voida vielä siirtää kirjanpitoon.
Valmis-tilassa suoritus
- kuittaa laskun avointa summaa pienemmäksi suorituksen summan verran
- saa tositenumeron
- voidaan siirtää kirjanpitoon.
Muutokset-välilehti
Suorituksen Muutokset –välilehdelle tallentuu automaattisesti historiatietoja suoritukselle kohdistuneista toimenpiteistä. Nähtävissä on muutoksen päivämäärä, kellonaika, muutoksen tekijän nimi sekä tehty toimenpide.