Opentextilta ajastetusti noudetun ostolaskun siirtoraportti
Ajastetusti Opentextille lähetetyn myyntilaskuerän siirtoraportti
Viiteaineiston automaattinen nouto ja koontitiedosto
Tiliotteen siirtoraportti
Siirtoraportit–näkymässä näytetään Heeros Linkissä käsitellyt laskut, maksukehotukset ja tiliotteet sekä myyntilaskujen viiteaineistoraportti, mikäli sen noutamisesta on sovittu pankin kanssa.
Siirtoraportit on jaoteltu eri lähteiden mukaan:
- Opentext (ent. Liaison)
- Pankit
- Identa ja Syncra
- Käsin tehdyt toiminnot
Kaikki automaattisesti tai manuaalisesti tehdyt toiminnot ovat nähtävillä siirtoraportilla, aikajärjestyksessä.
Tarkemmat tiedot yksittäisestä raportista saat klikkaamalla halutun raporttirivin Siirtopäivä-kenttää. Siirtoraporteilla olevat ikonit kuvaavat myös onko aineisto käsitelty automaattisesti tai manuaalisesti.
Vihreä monitori = automaattinen siirto
Sininen hahmo = käyttäjän manuaalisesti tekemä siirto
Opentextilta ajastetusti noudetun ostolaskun siirtoraportti
Ostolaskujen noutoraportilta voidaan tarkastella milloin ja montako laskua erässä on noudettu. Kullakin laskulla on oma Liaisonin transaction id ja merkintä miten lasku on käsitelty.
Ajastetusti Opentextille lähetetyn myyntilaskuerän siirtoraportti
Myyntilaskujen siirtoraportilla näytetään eriteltynä lähetetyt myyntilaskut ja myös mahdolliset maksukehotukset.
Viiteaineiston automaattinen nouto ja koontitiedosto
Myyntilaskujen viiteaineistot voidaan noutaa myös automaattisesti pankeista. Automaattinen nouto edellyttää, että
- Tilitoimisto on avannut Web Services -kanavan tarvittaviin pankkeihin Heeros Linkkiä varten. Mikäli Ostolaskujen maksatus (or) on käytössä, toimii tuo sama Web Services –kanava myös viitteiden noudossa.
- Asiakkaan maksuliikennesopimus pankissa sisältää viiteaineiston konekielisen noudon (ktl).
Tiliotteen siirtoraportti
Tiliotteen siirtoraportilla näytetään kuka siirron on tehnyt, milloin ja mihin aikaan sekä kenelle asiakkaalle ja mihin sovellukseen tiliote on siirretty.
Siirretty kirjanpitoon