Asetukset - Yhteiset asetukset

Asetukset - Yhteiset asetukset

Asetukset - Yhteiset asetukset
Rekisterit - Yleistä
Rekisterit - ALV-koodit
Rekisterit - ALV-koodien CSV-tuonti
Rekisterit - Tilikartta
Rekisterit - Tilikartan CSV-tuonti
Rekisterit - Tositelajit
Rekisterit - Tositelajien CSV-tuonti
Rekisterit - Pankkitilit
Laskentakohteet
Liitteet

 

Sovellusten yhteisissä asetuksissa täytetään sellaiset tiedot, joita käytetään useammassa kuin yhdessä sovelluksessa.

Sovelluskohtaiset asetukset täytetään vielä jokaisessa sovelluksessa erikseen.

Yhteisissä asetuksissa on kolme alivälilehteä: Asetukset, Rekisterit ja Laskentakohteet.

Asetukset-välilehdellä voidaan täyttää yritykselle erilaisia tunnuksia, yhteyshenkilötiedot sekä valita ostolaskuilla käytettävät valuutat

Rekisterit-välilehdellä voidaan täyttää valituissa ohjelmissa käytettävät alv-koodit, tilikartta, tositelajit sekä pankkitilit.

Laskentakohteet-välilehdellä voidaan määrittää käytettävät laskentakohdetasot sekä tuoda käytettävät kohteet tiedostona. Tällä välilehdellä voidaan myös ottaa käyttöön Rakennusalan raportointi -ominaisuus.

 

Pakollisia tietoja ovat Asetukset -välilehdellä yhteyshenkilön tiedot ja Rekisterit -välilehdellä vähintään yksi ALV-koodi, tositelaji ja tilikartan tili. Tosin ALV-koodi ei ole pakollinen tieto, jos asiakas on merkitty verottomaksi perustiedot -kohdassa.

 

Asetukset

Asetus-välilehdellä lisätään yritykselle erilaisia tunnuksia, yhteyshenkilöt sekä tarvittavat valuutat.

Tunnukset-osioon lisätään yritykselle

• Verkkolaskuosoite (tieto siirtyy Myyntilaskujen yleisiin asetuksiin lähteviä myyntilaskuja varten)
• OVT-tunnus (tieto siirtyy Myyntilaskujen asetuksiin)
• Asiakasnumero (tieto siirtyy Ostolaskujen yleisiin asetuksiin)
• Yrityksen oma tunnus (tieto siirtyy Ostolaskujen yleisiin asetuksiin)

Yhteyshenkilöt-osioon lisätään yrityksen yhteyshenkilöiden tiedot. Vähintään yhden yhteyshenkilön lisääminen on pakollista ja vähintään Kirjanpitäjän sekä Ostolaskujen yhteyshenkilön lisääminen on pakollista.

Lisää yhteyshenkilön Nimi, Puhelinnumero ja Sähköpostiosoite ja valitse henkilölle mikä yhteyshenkilö hän on. Tarvittaessa voit lisätä useita eri henkilöitä, huomioi kuitenkin, että kukin yhteyshenkilörooli voidaan valita vain yhdelle henkilölle. Asetuksiin ei siis voi syöttää esim. useampaa kirjanpitäjää.

Ostolaskujen valuutta -osiossa voidaan lisätä ostolaskuilla käytettävät valuutat. Eurot ovat aina oletuksena lisättynä.

Rekisterit - Yleistä

Rekisterit-alavälilehdellä voidaan syöttää yritykselle yhteisesti käytettäviä rekistereitä.

ALV-koodit-osiossa voidaan syöttää yrityksen käyttämät alv-koodit joko yksittäin tai csv-tiedostona.

Tilikartta-osiossa voidaan syöttää yrityksen käyttämä tilikartta. Tilejä voidaan lisätä yksittäin tai csv-tiedostona.

Tositelajit-osiossa voidaan syöttää yrityksen käyttämät tositelajit. Tositelajeja voidaan lisätä yksittäin tai csv-tiedostona.

Pankkitilit-osiossa voidaan syöttää yrityksen pankkitilit.

Rekisterit - ALV-koodit

Alv-koodeja voi lisätä yksittäin tai CSV-tuontina. Tässä kappaleessa kerrotaan koodien lisäämisestä yksitellen. Mikäli haluat lisätä koodeja CSV-tiedostotuontina, siirry seuraavaan kappaleeseen.

Klikkaa ALV-koodi-osio auki ja klikkaa Lisää / muokkaa yksitellen -valintaa. Valinnan alapuolelle aukeaa tyhjä alv-koodiruudukko. Klikkaa +Lisää rivi -painiketta lisätäksesi alv-koodin.

ALV-koodi - Lisää kenttään haluttu alv-koodi. Pakollinen tieto.

% - Lisää kenttään koodin alv-prosentti.

ALV-koodin nimi - Syötä alv-koodille kuvaava nimi.

Myynnin ALV - Syötä kenttään alv-koodilla käytettävä myynnin tili.

Ostojen ALV - Syötä kenttään alv-koodilla käytettävä ostojen tili.

Vähennyskelvollinen ALV-osuus (%) - Mikäli alv-koodi käsittelee kirjauksia, jotka ovat vain osittain vähennyskelpoisia, syötä vähennyskelvollisen alv:n prosenttiosuus tähän kenttään prosentteina.

Vähennyskelvottoman osuuden tili - Mikäli alv-koodi käsittelee kirjauksia, jotka ovat vain osittain vähennyskelpoisia ja olet syöttänyt vähennyskelvollisen alv:n prosenttiosuuden viereiseen kenttään, syötä vähennyskelvottoman alv:n kirjaustili tähän kenttään.

Veroilmoituskoodi - Valitse tähän kenttään kirjanpidon veroilmoituskoodi.

Verokohtelukoodi - Valitse tähän kenttään myyntilaskuilla käytettävä verokohtelukoodi.

Verokohtelusyykoodi - Valitse tähän kenttään myyntilaskuilla käytettävä verokohtelusyykoodi.

Verokohtelun selite - Täytä tähän kenttään verokohtelun selite.

Marginaalivero - Mikäli kyse on kirjanpidon marginaaliverotoiminnossa käytettävästä alv-koodista, laita rasti tähän kohtaan ja täytä seuraavat kentät.

Marginaaliveron oikaisutili - Täytä tähän kenttään marginaaliveron oikaisutilin numero.

Marginaalivero-% - Täytä tähän kenttään marginaaliveroprosentti lukuna.

Rekisterit - ALV-koodien CSV-tuonti

Alv-koodit voidaan tuoda myös csv-tiedostona. Kun klikkaat alv-osion auki, on Tuo tiedostosta -valinta oletuksena valittu. Löydät Heeroksen sovelluksiin määritellyt valmiit tiedostot täältä, mikäli haluat ottaa ne käyttöön.

Voit valita tuotavan tiedoston joko klikkaamalla Lataa tiedosto -tekstiä tai raahamalla halutun tiedoston Pudota CSV-tiedosto tähän -alueelle.

Csv-tiedoston rakenne tulee olla alla olevan kaltainen:

Esim. alv-koodit tulee olla samassa sarakkeessa allekkain, alv-koodin nimi toisessa sarakkeessa allekkain. Sarakkeiden järjestyksellä ei ole merkitystä, ohjelma osaa tunnistaa tiedot eri sarakkeista. Sisääntuonti on rakennettu joustavaksi niin, että se tunnistaa useita erilaisia sarakeotsikoita. Nopein tietojen sisääntuonti onnistuu kuitenkin tämän ohjeartikkelin liitteissä olevan mallitiedoston mukaisella tiedostolla.

 

Rekisterit - Tilikartta

Kirjanpidon tilejä voi lisätä yksittäin tai CSV-tuontina. Tässä kappaleessa kerrotaan tilien lisäämisestä yksitellen. Mikäli haluat lisätä tilejä CSV-tiedostotuontina, siirry seuraavaan kappaleeseen.

HUOM! Kirjanpitoon lisätyt tilit siirtyvät Kirjanpidon Omat tilit -osioon. Mikäli yrityksellä halutaan käyttää yhteistä tilikarttaa, tulee tässä kohtaa lisätä kirjanpidon osalta vain ne tilit, jotka halutaan nimenomaan kirjanpidon omiin tileihin. Yhteiset tilit voidaan valita käyttöön Kirjanpidon sovelluskohtaisissa asetuksissa.

Klikkaa Tilit-osio auki ja klikkaa Lisää / muokkaa yksitellen -valintaa. Valinnan alapuolelle aukeaa tyhjä tiliruudukko. Klikkaa +Lisää rivi -painiketta lisätäksesi tilin.

Tilin numero - Täytä kenttään kirjanpidon tilin numero.

Tilin nimi - Täytä kenttään kirjanpidon tilin nimi.

Alv-koodi - Valitse tilille alv-koodi aiemmin tuoduista alv-koodeista. Huom! Alv-koodit tulee olla syötettynä/tuotuna ennen tilien tuontia, jotta valinta voidaan tehdä..

Alv-prosentti - Kentään täytetään alv-prosentti valitun alv-koodilta.

Matkalaskutilityyppi - Mikäli kyseessä on matkalaskutili, valitse matkalaskutilin tyyppi.

Palkkalaji - Mikäli tiliä käytetään matkalaskuilla, täytä kenttään sen palkkalajin numero/tunnus, johon tili liittyy.

Poistotieto - 

SWE - Mikäli tilille tarvitaan kielikäännös, voit täyttää kenttään tilin nimelle ruotsinkielisen käännöksen.

ENG - Mikäli tilille tarvitaan kielikäännös, voit täyttää kenttään tilin nimelle englanninkielisen käännöksen.

Ylimääräinen kieli 1 - 

Ylimääräinen kieli 2 - 

Ylimääräinen kieli 3 - 

Kirjausohje - Voit kirjoittaa sisäisen ohjeistuksen tilin käyttötarkoituksesta tähän.

Raportointikoodi - Ei käytössä tällä hetkellä.

Vastaavaa/Vastattava/Tulos - Valitse tilin tase/tuloskäsittely.

Tase-erittely - Valitse tilille tapa, jolla tili näytetään tase-erittelyssä.

Tase-erittelyn lisätieto - Voit antaa tase-erittelyyn liittyvää lisätietoa tähän kenttään.

Laskureskontra - Mikäli kyse on kirjanpidon laskureskontratilistä, valitse tilille haluttu käsittelytapa.

Vastatili - Mikäli tilillä on määrätty vastatili, voit syöttää tilinumeron tähän kenttään.

Sisäinen - Ominaisuus ei ole vielä käytössä, eikä kohdan rastittamisella ole vaikutuksia.

Jaksotustili - Ominaisuus ei ole vielä käytössä, eikä kohdan rastittamisella ole vaikutuksia.

Automaattiviennit - Mikäli kyseessä on automaattivienneissä käytettävä tili, laita rasti ruutuun.

Voit lukea tarkempia tietoja kirjanpidon tilien asetuksista täällä.

 

Rekisterit - Tilikartan CSV-tuonti

Tilit voidaan tuoda myös csv-tiedostona. Kun klikkaat Tilikartta-osion auki, on Tuo tiedostosta -valinta oletuksena valittu.

HUOM! Kirjanpitoon lisätyt tilit siirtyvät Kirjanpidon Omat tilit -osioon. Mikäli yrityksellä halutaan käyttää yhteistä tilikarttaa, tulee tässä kohtaa lisätä kirjanpidon osalta vain ne tilit, jotka halutaan nimenomaan kirjanpidon omiin tileihin. Yhteiset tilit voidaan valita käyttöön Kirjanpidon sovelluskohtaisissa asetuksissa.

Löydät Heeroksen sovelluksiin määritellyt valmiit tiedostot täältä, mikäli haluat ottaa ne käyttöön.

 

Voit valita tuotavan tiedoston joko klikkaamalla Lataa tiedosto -tekstiä tai raahamalla halutun tiedoston Pudota CSV-tiedosto tähän -alueelle.

Csv-tiedoston rakenne tulee olla alla olevan kaltainen:

Esim. tilinumerot tulee olla samassa sarakkeessa allekkain, tilin nimi toisessa sarakkeessa allekkain. Sarakkeiden järjestyksellä ei ole merkitystä, ohjelma osaa tunnistaa tiedot eri sarakkeista. Sisääntuonti on rakennettu joustavaksi niin, että se tunnistaa useita erilaisia sarakeotsikoita. Nopein tietojen sisääntuonti onnistuu kuitenkin tämän ohjeartikkelin liitteissä olevan mallitiedoston mukaisella tiedostolla.

Rekisterit - Tositelajit

Tositelajeja voi lisätä yksittäin tai CSV-tuontina. Tässä kappaleessa kerrotaan tositelajien lisäämisestä yksitellen. Mikäli haluat lisätä tositelajeja CSV-tiedostotuontina, siirry seuraavaan kappaleeseen.

Klikkaa Tositelajit-osio auki ja klikkaa Lisää / muokkaa yksitellen -valintaa. Valinnan alapuolelle aukeaa tyhjä tositelajiruudukko. Klikkaa +Lisää rivi -painiketta lisätäksesi tositelajin.

Tositelaji - Täytä kenttään tositelajin tunnus/numero. Pakollinen tieto.

Nimi - Täytä kenttään tositelajin nimi. Pakollinen tieto.

Seuraava numero - Täytä kenttään tositelajin seuraava tositenumero.

Veroton - Valitse onko tositelaji Verotettava vai Veroton.

Tositelajin tyyppi - Valitse onko tositelaji Tavallinen, Poistot, ALV vai Sisäinen.

Oletusselite tiliöinnille - Voit syöttää tiliöinnin oletusselitteen niille kirjauksille, joissa tositelajia käytetään.

Tiliöintiehdotus - Mikäli halutaan, että tositelajille tehtäville kirjauksille ehdotetaan tiliä, valitse tähän kohtaan kirjanpidon tili. Huom! Tilikartta tulee olla syötettynä/tuotuna, jotta valinta voidaan tehdä.

Vastatiliehdotus - Mikäli halutaan, että tositelajille tehtäville kirjauksille ehdotetaan vastatiliä, valitse tähän kohtaan kirjanpidon tili. Huom! Tilikartta tulee olla syötettynä/tuotuna, jotta valinta voidaan tehdä.

Käyttö Ostolaskuissa - Valitse käytetäänkö tositelajia Ostolaskuissa Ei/Kyllä.

Käyttö Myyntilaskuissa - Valitse käytetäänkö tositelajia Myyntilaskuissa Ei/Kyllä.

 

Rekisterit - Tositelajien CSV-tuonti

Tositelajit voidaan tuoda myös csv-tiedostona. Kun klikkaat Tositelaji-osion auki, on Tuo tiedostosta -valinta oletuksena valittu. Löydät Heeroksen sovelluksiin määritellyt valmiit tiedostot täältä, mikäli haluat ottaa ne käyttöön.

Voit valita tuotavan tiedoston joko klikkaamalla Lataa tiedosto -tekstiä tai raahamalla halutun tiedoston Pudota CSV-tiedosto tähän -alueelle.

Csv-tiedoston rakenne tulee olla alla olevan kaltainen:

Esim. tositenumerot tulee olla samassa sarakkeessa allekkain, tositelajin nimi toisessa sarakkeessa allekkain. Sarakkeiden järjestyksellä ei ole merkitystä, ohjelma osaa tunnistaa tiedot eri sarakkeista. Sisääntuonti on rakennettu joustavaksi niin, että se tunnistaa useita erilaisia sarakeotsikoita. Nopein tietojen sisääntuonti onnistuu kuitenkin tämän ohjeartikkelin liitteissä olevan mallitiedoston mukaisella tiedostolla.

Rekisterit - Pankkitilit

Yrityksen pankkitilit lisätään Pankkitilit-osiossa.

Klikkaa + Lisää rivi -tekstiä lisätäksesi uuden pankkitilin.

IBAN - Täytä kenttään pankkitilin IBAN-numero.

Pankkitilin numero - Pankkitilin konekielinen numero. Numero täydentyy automaattisesti IBAN-tilinumeron täyttämisen jälkeen.

Pankkitilin nimi - Anna pankkitilille kuvaava nimi. Monesti pankkitilin nimeksi riittää esim. pankin nimi, mutta mikäli samassa pankissa on useampia tilejä, on hyvä erotella tilit toisistaan pankkitilin nimessä.

BIC - Valitse pankkitilin BIC.

Valuutta - Valitse pankkitilin valuutta. Oletuksena on eurot.

Maksatustunnus - Mikäli pankkitiliä käytetään ostoreskontrassa ja siltä maksetaan osto- tai matkalaskuja, täytä myös pankkitilin maksatustunnus, jos se on jo tiedossa. Maksatustunnuksen saa pankin maksuliikennesopimukselta. Voit lukea lisää pankkisopimuksista ja niiden tekemisestä täällä.

SEPA-yhteys - Valitse käytettävä SEPA-yhteys alasvetovalikosta.

Pankkiryhmä - Valitse pankkitilille pankkiryhmä.

Pankin nimi (tiliotteelle) - Täytä pankkitilille tiliotteella näkyvä tilin nimi.

Pankin yhteystiedot (tiliotteelle) - Voit täyttää pankin yhteystiedot, jotka tulevat näkyviin tiliotteelle.

Ostoreskontran suoritustili - Mikäli tilillä käytetään ostoreskontran yleisistä asetuksista poikkeavaa suoritustiliä, voit valita tilinumeron tähän kenttään. Huom! Tilikartta tulee olla syötetty/tuotu ennen kuin valinta voidaan tehdä.

Myyntireskontran suoritustili - Mikäli tilillä käytetään myyntireskontran yleisistä asetuksista poikkeavaa suoritustiliä, voit valita tilinumeron tähän kenttään. Huom! Tilikartta tulee olla syötetty/tuotu ennen kuin valinta voidaan tehdä.

TiTo kirjanpidon tili - Valitse kirjanpidon kirjaustili. Huom! Tilikartta tulee olla syötetty/tuotu ennen kuin valinta voidaan tehdä.

TiTo tositelaji - Valitse tositelaji tiliotteelle. Huom! Tositelajit tulee olla syötetty/tuotu ennen kuin valinta voidaan tehdä.

EmCe-palkkatili - Mikäli käytössä on EmCe-järjestelmä ja tiliä käytetään järjestelmässä palkkatilinä, laita rasti ruutuun.

 

Laskentakohteet

Laskentakohteiden tuonnissa määritellään ensin laskentakohdetasot ja sen jälkeen varsinaiset kohteet.

 

Laskentakohteiden asetukset

Laskentakohteiden asetuksissa määritellään käytettävät laskentakohdetasot sekä niiden asetukset. Ensimmäisenä oletustasona on kustannuspaikka. Lisää laskentakohdetasoja voit lisätä klikkaamalla +Lisää rivi -painiketta.

Lask.kohteen tyypin nimi - Täytä laskentakohdetason nimi, esim. Projekti tai Työmaa.

Valitse sovellukset - Valitse missä sovelluksissa laskentakohdetasoa käytetään, Arkisto, Myyntilaskut Kirjanpito, Ostolaskut. Huom! Myyntilaskuissa on käytössä vain kolme laskentakohdetasoa. Myyntilaskut on mahdollista valita vain kolmelle tasolle, jonka jälkeen Myyntilaskujen valinta ei ole enää mahdollista uusille tasoille.

Muokkausoikeudet - Valitse kuka voi muokata laskentakohdetietoja ostolaskujen tiliöinneillä.

Listalta/Vapaa/Pvm - Valitse laskentakohteen tyyppi. Oletuksena valittuna Listalta, joka on yleisin käyttötapa.

Pakollinen - Valitse laskentakohteen pakotusasetukset kirjanpitoa varten, Vapaaehtoinen kaikilla tileillä, Pakollinen kaikilla tileillä Pakollinen tuloslaskelman tileillä, Pakollinen vain tuloslaskelman tileillä, Vapaaehtoinen vain tuloslaskelman tileillä.

 

Laskentakohderekisteri (yksittäin lisääminen)

Laskentakohteita voi lisätä yksittäin tai CSV-tuontina. Tässä kappaleessa kerrotaan laskentakohteiden lisäämisestä yksitellen. Mikäli haluat lisätä laskentakohteita CSV-tiedostotuontina, siirry seuraavaan kappaleeseen.

Klikkaa Laskentakohderekisteri-osio auki ja klikkaa Lisää / muokkaa yksitellen -valintaa. Valinnan alapuolelle aukeaa tyhjä laskentakohderuudukko. Klikkaa +Lisää rivi -painiketta lisätäksesi laskentakohteen.

Laskentakohde - Syötä kenttään laskentakohteen numero/tunnus.

Nimi - Täytä lasketankohteen nimi tähän kenttään.

Tyyppi - Valitse laskentakohteelle edellisessä kohdassa luotu tyyppi.

Kommentti - Voit kirjoittaa laskentakohteelle kommentin, esim. sisäisen ohjeistuksen sen käytöstä.

 

Laskentakohderekisteri (csv-tuonti)

Laskentakohteet voidaan tuoda myös csv-tiedostona. Kun klikkaat Laskentakohderekisteri-osion auki, on Tuo tiedostosta -valinta oletuksena valittu.

Voit valita tuotavan tiedoston joko klikkaamalla Lataa tiedosto -tekstiä tai raahamalla halutun tiedoston Pudota CSV-tiedosto tähän -alueelle.

Csv-tiedoston rakenne tulee olla alla olevan kaltainen:

 

Esim. laskentakohdenumerot tulee olla samassa sarakkeessa allekkain, laskentakohteen nimi toisessa sarakkeessa allekkain. Sarakkeiden järjestyksellä ei ole merkitystä, ohjelma osaa tunnistaa tiedot eri sarakkeista. Sisääntuonti on rakennettu joustavaksi niin, että se tunnistaa useita erilaisia sarakeotsikoita. Nopein tietojen sisääntuonti onnistuu kuitenkin tämän ohjeartikkelin liitteissä olevan mallitiedoston mukaisella tiedostolla.

LIITTEET