Tarkistuslista Tikonista Finago Modular Kirjanpitoon siirryttäessä

Tikonissa tehtävät toimenpiteet

• Tarkista, että ainakin P-kausi on lukittu, jos käytät sitä
• Tulosta siirtoraportti edelliseltä ja kuluvalta tilikaudelta, jos siirto tehdään kesken tilikauden (Huom! Jos yrityksellä on käytössä laskentakohteita, ei siirto onnistu tämän saldojen siirtoraportin avulla. Siirto voidaan toteuttaa tapahtumatasoisena konversiona Finago Modular sovellustuen avustuksella. Olethan yhteydessä sovellustukeen tai omaan yhteyshenkilöösi)
• Tee tarvittavat muutokset Excelissä ohjeen mukaan. Huom! Poista kuluvan tilikauden raportilta avaavan taseen-sarake
• Tulosta laskureskontralista/tase-erittely, mikäli haluat luoda vastaavat tiedot Finago Modular Kirjanpitoon

Finago Modular - tehtävät toimenpiteet

• Perusta yritykselle Kirjanpito Menussa
  • Kannattaa kopioida tositelajit valitulta malliyritykseltä, voit muokata ne mieleiseksesi helpommin kuin luomalla kaikki itse
• Täytä Kirjanpidon asetukset (vähintään siirron kannalta pakolliset tiedot)
  • Yrityksen nimi
  • Arkiston pääjaottelu kirjanpidon raporteille (Asetukset – Yleiset – ALV)
  • Lukituspäivämäärä (esim. siirto tehdään 1.1.2019 alkavalle tilikaudelle, tulee lukituksen olla ennen tätä päivää)
  • Aseta Yhteinen tilikartta ja yhteiset alv-koodit käyttöön tai vaihtoehtoisesti omat tilit ja alv-koodit
  • Tositelaji (esim. 99 avaussaldot, veroton)
  • Tilikausi ja kaudet
• Käy läpi loput Kirjanpidon asetukset
  • Yleiset: käy läpi kaikki välilehdet
  • Luo loput tositelajit, jos et kopioinut niitä perustamisen yhteydessä
  • Lisää Pankkitilit -kohtaan pankkitilien tiedot, mikäli tiliotteet tulevat sähköisesti. Tarkista myös, että pankkitili löytyy Menusta yrityksen nimen jälkeen löytyvästä Muokkaa-painikkeen Pankkitilit -kohdasta
• Lue sisään Tikon saldot tekemilläsi siirtotiedostoilla kuluvan vuoden tiedot ja vertailutiedot
• Tarkasta siirron oikeellisuus vertaamalla Finago Modular Kirjanpidon raportteja Tikonin vastaaviin raportteihin
• Tarkista omiin tileihin syntyneet kirjanpidon tilit siirron jälkeen sekä perusta sinne ne tilit, joiden nimen/ohjauksen haluat poikkeavan tilikarttayrityksessä olevasta, jos käytössä yhteinen tilikartta. Esimerkiksi Tikonin omissa tileissä olevat tilit kannattaa käydä läpi
• Määritä tilien asetuksiin tarvittavat tilit laskureskontratileiksi
• Syötä Tikonissa siirtotilanteessa avoinna olevat laskureskontratapahtumat Finago Modular laskureskontraan (0 tapahtuma=lasku)
• Käy läpi Ostolaskuista tarvittavat asetukset täältä
• Käy läpi Myyntilaskuista tarvittavat asetukset täältä