Pankkisopimukset - Ålandsbanken
Tarvittavat sopimukset
Maksuliikennesopimuksella tarvittavat palvelut
Heerokselle ilmoitettavat Ålandsbankenin tunnukset
Tarvittavat sopimukset
Ottaessanne yhteyttä pankkiin, ilmoittakaa käyttävänne Heeros-palveluita (vaikuttaa pankin toimenpiteisiin mm. tiliotteisiin liittyen).
Web Services –sopimus tilitoimistolle tai Menua hallinnoivalle yritykselle.
Siirrettävän aineiston hoitamiseen avataan Web Services -yhteys Heeros sovellusten ja pankin välillä. Ota yhteys omaan kontaktihenkilöösi Ålandsbankenissa.
- Tilitoimiston Business Line –sopimuksessa määritellään WS-kanavan käyttöönotto ja avataan uusi WS-kanava siirrettävän aineiston hoitamiseen tilitoimiston (Heeros Linkin) ja pankin välillä. Aiempia mahdollisia tilitoimiston Business Line –sopimuksia, esim. muille pankkiyhteysohjelmille, ei voida käyttää.
Maksuliikennesopimukset tilitoimiston asiakkaille tai Menussa oleville konsernin yrityksille.
Jokaiselle Ålandsbankenia käyttävälle yritykselle tehdään maksujen välitykseen tarvittava Business Line -sopimus, jossa asiakas liitetään Heeroksessa käytettävään Web Services –kanavaan.
HUOM! Yrityksen tulee itse ottaa yhteys omaan konttoriinsa
Business Line –sopimuksessa määritellään mikä tilitoimisto liitetään asiakkaan palveluun ja mitä valtuuksia tilitoimistolle annetaan (maksujen lähetys, tiliotteiden nouto jne.). Sekä asiakas että tilitoimisto allekirjoittavat asiakkaan Business Line –sopimuksen.
Maksuliikennesopimuksella tarvittavat palvelut
Ostolaskujen ostoreskontraa käyttävät yritykset
- Kaikki palveluun liitetyt maksuliikennetilit Ålandsbankenissa, joihin kytketään konekielisiä palveluja
- SEPA- ja valuuttamaksut
- Palauteaineisto
- Päivittäinen konekielinen tiliote. HUOM! Tapahtumat tiliotteella tulee näkyä eriteltyinä (”specifierade”). Huom! mikäli asiakkaalla on vähän tapahtumia, voi tiliotteen noutaa viikoittain. Tällöin maksut kuitenkin kuittaantuvat suoritetuiksi ainoastaan kerran viikossa, tiliotteen noudon jälkeen.
Myyntilaskujen myyntireskontraa käyttävät yritykset
- Kaikki palveluun liitetyt maksuliikennetilit Ålandsbankenissa, joihin kytketään konekielisiä palveluja
- Viiteaineistojen nouto
Heeros Pankkia käyttävät yritykset
- Kaikki palveluun liitetyt maksuliikennetilit Ålandsbankenissa, joihin kytketään konekielisiä palveluja
- SEPA- ja valuuttamaksut
- Palauteaineisto
- Haluttaessa tiliote
- Haluttaessa viitteiden nouto
- Haluttaessa saldo- ja tapahtumakyselyt
Heeros Kirjanpitoa käyttävät yritykset (mikäli tiliote halutaan automaattisesti kirjanpitoon)
- Kaikki palveluun liitetyt maksuliikennetilit Ålandsbankenissa, joihin kytketään konekielisiä palveluja
- Konekielinen tiliote, halutulla noutovälillä
ePalkkoja käyttävät yritykset (mikäli palkkojen maksu halutaan tehdä suoraan ePalkoista)
- Kaikki palveluun liitetyt maksuliikennetilit Ålandsbankenissa, joihin kytketään konekielisiä palveluja
- SEPA- ja valuuttamaksut
- Palauteaineisto
Heerokselle ilmoitettavat Ålandsbankenin tunnukset
Kun sopimukset on avattu pankissa, lähettäkää Web Services-tunnukset Heeroksen Sovellustukeen (tuki@heeros.com) tai mahdollisesti suoraan erikseen sovitulle henkilölle.
Huom! Tunnukset tulee toimittaa Heerokselle käyttämättöminä ja tietoturvaa vaarantamatta, esim. erillisissä sähköpostiviesteissä.
- Yhteyskanavan asiakastunnus (Business Line –sopimuksesta).
- Varmennekanavan siirtoavaimen 1. osa (pankista sopimuksen luovutuksen yhteydessä)
- Varmennekanavan siirtoavaimen 2. osa (postitse pankista, kun sopimus palautettu allekirjoitettuna).
Saatuaan tunnukset Heeros avaa Web Services -kanavan pankkiin. Kun asiakas saa Heerokselta kuittauksen kanavan avaamisesta, voi pääkäyttäjä tehdä tarvittavat toimenpiteet yrityksen Ostolaskuihin/Myyntilaskuihin/Pankkiin/Kirjanpitoon/ePalkkoihin.
Suosittelemme seuraamaan uuden kanavan maksuliikennettä alkuun hieman tarkemmin ja varmistamaan, että maksut lähtevät ja kuittaantuvat ongelmitta Ostolaskuista ePalkoista ja Heeros Pankista ja että viiteaineistot tulevat Vendaan sekä tiliotteet Heeros Kirjanpitoon. Jos havaitset aineistojen käsittelyssä virheitä tai ongelmia, ota yhteyttä Heeros Sovellustukeen.