Pankkisopimukset - Nordea
Tarvittavat sopimukset
Maksuliikennesopimuksella tarvittavat palvelut
Heerokselle ilmoitettavat Nordean tunnukset
Nordean mallisopimukset
Tarvittavat sopimukset
Nordea edellyttää, että tilitoimistolla on vähintään yksi oma pankkitili myös Nordeassa, muuten sopimuksia ei avata.
Web Services –sopimus tilitoimistolle tai Menua hallinnoivalle yritykselle.
Siirrettävän aineiston hoitamiseen avataan Web Services -yhteys Heeros sovellusten ja pankin välillä. Ota yhteys omaan kontaktihenkilöösi Nordeassa.
- Pyydä pankkia tekemään tilitoimistollesi uusi Web Services –sopimus yrityskohtaisella varmenteella (aiempia mahdollisia Web Services –sopimuksia ei voida käyttää).
Maksuliikenne -sopimukset tilitoimiston asiakkaille tai Menussa oleville konsernin yrityksille.
Jokaiselle Nordeaa käyttävälle yritykselle avataan Yrityksen maksut -palvelu –sopimus, jossa yritys liitetään Heeroksessa käytettävään Web Services –kanavaan.
Maksuliikennesopimuksella tarvittavat palvelut
Ostolaskujen ostoreskontraa käyttävät yritykset
- Kaikki yrityksen maksuliikennetilit Nordeassa, joilta kyseinen yritys maksaa.
- Web Services -sopimuksen tiedot eli käytettävä kanava (Välittäjät).
- Yrityksen maksut -palvelu kaikille halutuille tileille
- Palautteet kaikista maksuista (hyväksytyt/hylätyt).
- Jokaisesta yrityksen maksuliikennetilistä konekielinen TITO-tiliote päivittäin.
HUOM! Jos asiakkaalla on vähän tapahtumia, voi tiliotteen noutaa viikottain. Tällöin maksut kuittaantuvat suoritetuiksi kuitenkin ainoastaan kerran viikossa, tiliotteen noudon jälkeen. - Nordeasta saatavilla myös HTML-tiliote eli paperitiliotteen näköiskappale
Myyntilaskujen myyntireskontraa käyttävät yritykset
- Kaikki yrityksen maksuliikennetilit Nordeassa, joihin kyseiselle yritykselle tulee viitemaksuja
- Web Services -sopimuksen tiedot eli käytettävä kanava (Välittäjät)
- Saapuvat viitemaksut kaikille halutuille tileille
Heeros Pankkia käyttävät yritykset
- Kaikki yrityksen maksuliikennetilit Nordeassa, joilta kyseinen yritys maksaa.
- Web Services -sopimuksen tiedot eli käytettävä kanava (Välittäjät)
- Yrityksen maksut -palvelu kaikille halutuille tileille
- Palautteet kaikista maksuista (hyväksytyt/hylätyt)
- Tarvittaessa saldo- ja tapahtumakyselyt
- Tarvittaessa saapuvat viitemaksut
Heeros Kirjanpitoa käyttävät yritykset (mikäli tiliote halutaan automaattisesti kirjanpitoon)
- Kaikki yrityksen tilit Nordeassa, jotka yritys haluaa kirjanpitoon
- Web Services -sopimuksen tiedot eli käytettävä kanava (Välittäjät)
- Jokaisesta yrityksen maksuliikennetilistä konekielinen TITO-tiliote. Tarpeista riippuen tiliote voidaan ottaa noudettavaksi päivittäin, viikoittain tai kuukausittain. HUOM! Mikäli käytössä on Ostolaskujen ostoreskontra, tulee tiliote määritellä noudettavaksi päivittäin. Ostolaskut ja Heeros Kirjanpito käyttää yhtä ja samaa tiliotetta.
ePalkkoja käyttävät yritykset (mikäli palkkojen maksu halutaan tehdä suoraan ePalkoista)
- Kaikki yrityksen tili Nordeassa, joilta halutaan maksaa palkkamaksuja
- Web Services -sopimuksen tiedot eli käytettävä kanava (Välittäjät)
- Yrityksen maksut -palvelu kaikille halutuille tileille
- Palautteet kaikista maksuista (hyväksytyt/hylätyt)
Heerokselle ilmoitettavat Nordean tunnukset
Kun sopimukset on avattu pankissa, lähettäkää Web Services-tunnukset Heeroksen Sovellustukeen (tuki@heeros.com) tai mahdollisesti suoraan erikseen sovitulle henkilölle.
Huom! Tunnukset tulee toimittaa Heerokselle käyttämättöminä ja tietoturvaa vaarantamatta, esim. erillisissä sähköpostiviesteissä.
- Käyttäjätunnus (Web Services –sopimuksesta)
- Aktivointikoodi (Nordean tekstiviestistä).
Saatuaan tunnukset Heeros avaa Web Services -kanavan pankkiin. Kun asiakas saa Heerokselta kuittauksen kanavan avaamisesta, voi pääkäyttäjä tehdä tarvittavat toimenpiteet yrityksen Ostolaskuihin/Myyntilaskuihin/Pankkiin/Kirjanpitoon/ePalkkoihin.
Suosittelemme seuraamaan uuden kanavan maksuliikennettä alkuun hieman tarkemmin ja varmistamaan, että maksut lähtevät ja kuittaantuvat ongelmitta Ostolaskuista ePalkoista ja Heeros Pankista ja että viiteaineistot tulevat Myyntilaskuihin sekä tiliotteet Heeros Kirjanpitoon. Jos havaitset aineistojen käsittelyssä virheitä tai ongelmia, ota yhteyttä Heeros Sovellustukeen.
Nordean mallisopimukset
Valtakirjan voi täyttää Nordean sivuilla:
Nordean valtakirja maksuliikepalveluiden avaamiseen ja muutoksiin