Yleistä pankkitileistä
Pankkitilin lisääminen asetuksiin
Yleistä pankkitileistä
Reskontra-Ostolaskuja käyttäville asiakkaille tulee määritellä Sepa-yhteys ja maksatuksessa käytettävä maksajan pankkitunnus (tieto pankista) sekä tiedot pankkitileistä, joilta laskut tullaan maksamaan.
Pankkitilitieto kierrätys-Ostolaskuja käyttäville asiakkaille on tarpeeton. Ostolaskujen yleisissä asetuksissa (Asetukset – Yleiset – Omat tiedot) Pankkitilit-kenttä koskee ainoastaan Emce-palkat -liittymän käyttäjiä.
Pankkitilin lisääminen asetuksiin
- Siirry Asetukset – Pankkitilit -näkymään
- Klikkaa Uusi -painiketta
- Täydennä tiedot avautuneeseen ikkunaan
- Tallenna tiedot lopuksi Tallenna -painikkeella.
Pankkitilin numero
Anna Ostolaskuja käyttävän yrityksen kansallinen pankkitilinumero (BBAN), jolta laskuja tullaan maksamaan. Kun kirjoitat pankkitilin numeron ja klikkaat pankkitilin nimi kenttää, täydentyy IBAN + swift automaattisesti. Kansallinen pankkitilin numero tulee kirjoittaa kenttään ilman väliviivaa.
Käytä oletuspankkitilinä -kohtaan laitetaan rasti sen pankkitilin asetuksiin, jolta yleisimmin laskuja maksetaan. Kyseinen pankkitili tulee asetuksen valinnan jälkeen maksuerälle oletusvalintana. Maksutilin voi maksuerällä halutessaan vaihtaa.
Pankkitilin nimi
Anna pankkitilille nimi. Yleisimmin pankkitilit nimetään sen pankin mukaan, jossa tili on. Jos samassa pankissa on useampia tilejä, kannattaa tili nimetä niin, että tilit erottaa toisistaan.
Pankkiryhmä/Ulkomainen pankki
Kun klikkaat Ulkomainen pankki -valintaa, voit kirjoittaa ylle avautuvaan kenttään ulkomaisen pankin nimen. Ulkomaisten pankkien tilejä voi tarvita kierrätys-Ostolaskuissa ulkopuoliseen ostoreskontraan siirtoa varten. Huomioithan, että ostoreskontra-Ostolaskuista ei ole maksuyhteyksiä ulkomaalaisiin pankkeihin, maksut onnistuvat vai suomalaisten pankkien kautta.
IBAN
Jos kansallinen pankkitilinumero tieto puuttuu, voit syöttää IBAN -kenttään suoraan IBAN-muotoisen tilinumeron. Ohjelma täydentää automaattisesti tällöin pankkitilin numerokentän.
IBAN-tilinumero on muotoa FIxx12345612345678, jossa
– FI on Suomen maatunnus
– xx on IBAN-tarkiste
– 12345612345678 on suomalainen kansallinen tilinumero konekielisessä muodossa.
Swift/BIC
Anna IBAN tiliin liittyvä swift/bic koodi. Kyseinen kenttä täydentyy automaattisesti, mikäli IBAN tai Pankkitilin numero -kenttään annetaan suomalaisen pankkitilin numero.
Suomalaisten rahalaitosten tunnukset voi tarkistaa täältä (viitattu 07/2021).
Maksajan pankkitunnus
Anna pankista saamasi maksajan pankkitunnus Ostolaskujen SEPA-maksatuksen tunnistautumista varten.
Kirjanpidon tilit
Valitse kentän alasvetovalikosta kyseistä pankkitiliä vastaava kirjanpidon tili. Esim, 1920. Tili tulee olla perustettuna Ostolaskujen tilikarttaan (Rekisterit – Tilikartta).
Alla olevat tiedot täydentyvät/päivittyvät automaattisesti noudettavan tiliotteen mukaisesti.
Kirjauspäivän loppusaldo
Kirjauspäivän käyttövara
Kirjauspäivä