Pankkisopimukset - Danske Bank
Tarvittavat sopimukset
Maksuliikennesopimuksella tarvittavat palvelut
Heerokselle ilmoitettavat Danske Bankin tunnukset
Danske Bankin mallisopimukset
Tarvittavat sopimukset
Web Services –sopimus tilitoimistolle tai Menua hallinnoivalle yritykselle.
Siirrettävän aineiston hoitamiseen avataan Web Services -yhteys Heeros sovellusten ja pankin välillä. Ota yhteys omaan kontaktihenkilöösi Danske Bankissa.
- Pyydä pankkia tekemään uusi Web Services –yhteyskäytäntö –sopimus (aiempia mahdollisia Web Services –sopimuksia ei voida käyttää) sekä PKI-Turvaratkaisu –sopimus yrityskohtaisella varmenteella. Määritelkää Business Online Cash Management Fi –moduuleihin Palaute –sanoma ainoastaan hylätyistä maksuista.
Maksuliikenne -sopimukset tilitoimiston asiakkaille tai Menussa oleville konsernin yrityksille.
Jokaiselle Danske Bankia käyttävälle yritykselle tehdään Pankkiyhteysvaltuutus, jossa asiakas liitetään Heeroksessa käytettävään Web Services –kanavaan.
Maksuliikennesopimuksella tarvittavat palvelut
Ostolaskujen ostoreskontraa käyttävät yritykset
- Kaikki yrityksen maksuliikennetilit Danske Bankissa, joilta kyseinen yritys maksaa (valtuuttaja)
- Web Services -sopimuksen tiedot eli käytettävä kanava (valtuutettu)
- Käyttöönotettavat palvelut -kohtaan määritellään
- XML-maksut
- Tiliote, päivittäin, tiedostomuoto KTON
- HUOM! Jos asiakkaalla on vähän tapahtumia, voi tiliotteen noutaa viikoittain. Tällöin maksut kuittaantuvat suoritetuiksi kuitenkin ainoastaan kerran viikossa, tiliotteen noudon jälkeen.
Myyntilaskujen myyntireskontraa käyttävät yritykset
- Kaikki yrityksen maksuliikennetilit Danske Bankissa, joihin kyseiselle yritykselle tulee viitemaksuja (valtuuttaja)
- Web Services -sopimuksen tiedot eli käytettävä kanava (valtuutettu)
- Käyttöönotettavat palvelut -kohtaan määritellään
- Viitteet, tiedostomuoto VIPN
Heeros Pankkia käyttävät yritykset
- Kaikki yrityksen maksuliikennetilit Danske Bankissa, joilta kyseinen yritys maksaa (valtuuttaja)
- Web Services -sopimuksen tiedot eli käytettävä kanava (valtuutettu)
- Käyttöönotettavat palvelut -kohtaan määritellään
- XML-maksut
- Haluttaessa tiliote
- Haluttaessa Viitteet, tiedostomuoto VIPN
- Haluttaessa Aineiston noudot (Saldo- ja tapahtumakyselyt)
Heeros Kirjanpitoa käyttävät yritykset (mikäli tiliote halutaan automaattisesti kirjanpitoon)
- Kaikki yrityksen maksuliikennetilit Danske Bankissa, joilta kyseinen yritys maksaa (valtuuttaja)
- Web Services -sopimuksen tiedot eli käytettävä kanava (valtuutettu)
- Käyttöönotettavat palvelut -kohtaan määritellään
- Tiliote, halutulla noutovälillä
ePalkkoja käyttävät yritykset (mikäli palkkojen maksu halutaan tehdä suoraan ePalkoista)
- Kaikki yrityksen maksuliikennetilit Danske Bankissa, joilta kyseinen yritys maksaa (valtuuttaja)
- Web Services -sopimuksen tiedot eli käytettävä kanava (valtuutettu)
- Käyttöönotettavat palvelut -kohtaan määritellään
- XML-maksut
Heerokselle ilmoitettavat Danske Bankin tunnukset
Kun sopimukset on avattu pankissa, lähettäkää Web Services-tunnukset Heeroksen Sovellustukeen (tuki@heeros.com) tai mahdollisesti suoraan erikseen sovitulle henkilölle.
Huom! Tunnukset tulee toimittaa Heerokselle käyttämättöminä ja tietoturvaa vaarantamatta, esim. erillisissä sähköpostiviesteissä.
- Käyttäjänumero ja käyttäjän nimi (Web Services –sopimuksesta)
- Neljämerkkinen PIN-koodi (pankista postitse).
Saatuaan tunnukset Heeros avaa Web Services -kanavan pankkiin. Kun asiakas saa Heerokselta kuittauksen kanavan avaamisesta, voi pääkäyttäjä tehdä tarvittavat toimenpiteet yrityksen Ostolaskuihin/Myyntilaskuihin/Pankkiin/Kirjanpitoon/ePalkkoihin.
Suosittelemme seuraamaan uuden kanavan maksuliikennettä alkuun hieman tarkemmin ja varmistamaan, että maksut lähtevät ja kuittaantuvat ongelmitta Ostolaskuista, ePalkoista ja Heeros Pankista, ja että viiteaineistot tulevat Myyntilaskuihin sekä tiliotteet Heeros Kirjanpitoon. Jos havaitset aineistojen käsittelyssä virheitä tai ongelmia, ota yhteyttä Heeros Sovellustukeen.