Pankkisopimukset - Osuuspankki
Tarvittavat sopimukset
Maksuliikennesopimuksella tarvittavat palvelut
Heerokselle ilmoitettavat Osuuspankin tunnukset
Osuuspankin mallisopimukset
Tarvittavat sopimukset
Web Services –sopimus tilitoimistolle tai Menua hallinnoivalle yritykselle.
Siirrettävän aineiston hoitamiseen avataan Web Services -yhteys Heeros sovellusten ja pankin välillä. Ota yhteys omaan kontaktihenkilöösi Osuuspankissa.
- Pyydä pankkia tekemään uusi Web Services –palvelusopimus (aiempia mahdollisia tilitoimiston Web Services –sopimuksia ei voida käyttää). HUOM! Pankin tulee perustaa sopimus uudelle toimipaikalle (esim. toimipaikalle 009), sillä aiempia toimipaikkoja käyttämällä tiliote muodostuisi pankin järjestelmässä vain kertaalleen, eikä sitä välttämättä saataisi haettua Heerokseen oikein.
Maksuliikenne -sopimukset tilitoimiston asiakkaille tai Menussa oleville konsernin yrityksille.
Jokaiselle Osuuspankkia käyttävälle yritykselle tehdään Pankkiyhteysvaltuutus, jossa asiakas liitetään Heeroksessa käytettävään Web Services –kanavaan.
Maksuliikennesopimuksella tarvittavat palvelut
Ostolaskujen ostoreskontraa käyttävät yritykset
- Kaikki yrityksen maksuliikennetilit Osuuspankissa, joilta kyseinen yritys maksaa (Valtuuttaja)
- Web Services -sopimuksen tiedot eli käytettävä kanava sekä sen toimipaikkatunnus (Aineistonhoitajan tiedot)
- Konekielinen tiliote päivittäin noudettavaksi, aineistomuotona KTO. HUOM! Jos asiakkaalla on vähän tapahtumia, voi tiliotteen noutaa viikoittain. Tällöin maksut kuittaantuvat suoritetuiksi kuitenkin ainoastaan kerran viikossa, tiliotteen noudon jälkeen.
- C2B-maksaminen SEPA-maksuja varten, Veloitettujen maksujen eritelty palalute SEPA-maksut (camt 054) - Ei, Maksatuksen palaute (pain) onnistuneista maksueristä - Kyllä
Myyntilaskujen myyntireskontraa käyttävät yritykset
- Kaikki yrityksen maksuliikennetilit Osuuspankissa, joihin kyseiselle yritykselle tulee viitemaksuja (Valtuuttaja)
- Web Services -sopimuksen tiedot eli käytettävä kanava sekä sen toimipaikkatunnus (Aineistonhoitajan tiedot)
- Viiteluettelo, tiedostomuoto KTL
Heeros Pankkia käyttävät yritykset
- Kaikki yrityksen maksuliikennetilit Osuuspankissa, joilta kyseinen yritys maksaa (Valtuuttaja)
- Web Services -sopimuksen tiedot eli käytettävä kanava sekä sen toimipaikkatunnus (Aineistonhoitajan tiedot)
- Konekielinen tiliote päivittäin noudettavaksi, aineistomuotona KTO. KTO sisältää saldo- ja tapahtumakyselyt.
- C2B-maksaminen SEPA-maksuja varten, Veloitettujen maksujen eritelty palalute SEPA-maksut (camt 054) - Ei, Maksatuksen palaute (pain) onnistuneista maksueristä - Kyllä
- Tarvittaessa viiteluettelo, tiedostomuoto KTL
Heeros Kirjanpitoa käyttävät yritykset (mikäli tiliote halutaan automaattisesti kirjanpitoon)
- Kaikki yrityksen maksuliikennetilit Osuuspankissa, joilta kyseinen yritys maksaa (Valtuuttaja)
- Web Services -sopimuksen tiedot eli käytettävä kanava sekä sen toimipaikkatunnus (Aineistonhoitajan tiedot)
- Konekielinen tiliote päivittäin noudettavaksi, aineistomuotona KTO. KTO sisältää saldo- ja tapahtumakyselyt. Tarpeista riippuen tiliote voidaan ottaa noudettavaksi päivittäin, viikoittain tai kuukausittain. HUOM! Mikäli käytössä on Ostolaskujen ostoreskontra, tulee tiliote määritellä noudettavaksi päivittäin. Ostolaskut ja Heeros Kirjanpito käyttää yhtä ja samaa tiliotetta.
ePalkkoja käyttävät yritykset (mikäli palkkojen maksu halutaan tehdä suoraan ePalkoista)
- Kaikki yrityksen maksuliikennetilit Osuuspankissa, joilta kyseinen yritys maksaa (Valtuuttaja)
- Web Services -sopimuksen tiedot eli käytettävä kanava sekä sen toimipaikkatunnus (Aineistonhoitajan tiedot)
- Konekielinen tiliote päivittäin noudettavaksi, aineistomuotona KTO. HUOM! Jos asiakkaalla on vähän tapahtumia, voi tiliotteen noutaa viikoittain. Tällöin maksut kuittaantuvat suoritetuiksi kuitenkin ainoastaan kerran viikossa, tiliotteen noudon jälkeen.
- C2B-maksaminen SEPA-maksuja varten, Veloitettujen maksujen eritelty palalute SEPA-maksut (camt 054) - Ei, Maksatuksen palaute (pain) onnistuneista maksueristä - Kyllä
Heerokselle ilmoitettavat Osuuspankin tunnukset
Kun sopimukset on avattu pankissa, lähettäkää Web Services-tunnukset Heeroksen Sovellustukeen (tuki@heeros.com) tai mahdollisesti suoraan erikseen sovitulle henkilölle.
Huom! Tunnukset tulee toimittaa Heerokselle käyttämättöminä ja tietoturvaa vaarantamatta, esim. erillisissä sähköpostiviesteissä.
- Yhteyskanavan käyttäjätunnus (Web Services –sopimuksesta)
- Varmennekanavan siirtoavaimen 1. osa (Web Services –sopimuksesta)
- Varmennekanavan siirtoavaimen 2. osa (pankista postitse tai tekstiviestillä)
Saatuaan tunnukset Heeros avaa Web Services -kanavan pankkiin. Kun asiakas saa Heerokselta kuittauksen kanavan avaamisesta, voi pääkäyttäjä tehdä tarvittavat toimenpiteet yrityksen Ostolaskuihin/Myyntilaskuihin/Pankkiin/Kirjanpitoon/ePalkkoihin.
Suosittelemme seuraamaan uuden kanavan maksuliikennettä alkuun hieman tarkemmin ja varmistamaan, että maksut lähtevät ja kuittaantuvat ongelmitta Ostolaskuista ePalkoista ja Heeros Pankista ja että viiteaineistot tulevat Vendaan sekä tiliotteet Heeros Kirjanpitoon. Jos havaitset aineistojen käsittelyssä virheitä tai ongelmia, ota yhteyttä Heeros Sovellustukeen.