Valuuttamaksut
Yleistä valuuttamaksuista
Yleiset asetukset
Toimittajatiedot
Ostolaskulomakkeella olevat tiedot
Maksuerän tiedot
Suoritukset tiliotteelta ja käsinsuoritus
Yleistä valuuttamaksuista
- Käytössä Ostolaskujen ostoreskontra-ominaisuuden kanssa.
- Voidaan maksaa
- Nordean, Osuuspankin, Danske Bankin ja Samlink pankkien tileiltä.
- euromääräiseltä tililtä maksuja eri valuutoissa.
- Huom! ei tueta maksuja maihin, jotka käyttävät välittäjäpankkia (esimerkiksi Venäjä tai Kiina).
- Suoritukset ja niiden kurssierot kirjautuvat automaattisesti tiliotteelta.
Yleiset asetukset
Yleisiin asetuksiin tulee määritellä kurssieroille tili. Näin Ostolaskut osaa kirjata kurssieron automaattisesti asetuksissa annetulle tilille.
Toimittajatiedot
Kansallisuus (Kotimainen / Ulkomainen) ei enää vaikuta pankkitilin tarkastuksiin, valinta on käytössä vain informatiivisena tietona.
Perustiedot-välilehti
Toimittajan tietojen tallennuksessa ohjelma pyytää tarkastamaan toimittajan osoitetiedot niiden puuttuessa. Mikäli toimittajalla on käytössä ainoastaan Eur-määräinen pankkitili, voidaan ohjelman ilmoitus kuitata Ok-painikkeella.
Pankkitili-välilehti
- SEPA-alueen maiden IBAN-tilinumerot tarkistetaan. Muiden maiden tileillä ei ole tarkistusta maiden erilaisista käytännöistä johtuen.
- annetaan toimittajan pankkitilin osoitetiedot. Osoitetiedot on hyvä täyttää mahdollisimman tarkasti, sillä pankki hylkää maksun, mikäli tiedot ovat puutteelliset.
- annetaan pankin kulujen maksaja (SHA, OUR, BEN).
VINKKI: Mikäli Ostolaskujen Toimittajat-rekisterissä on useita ulkomaisia toimittajia, voi toimittajarekisterin viedä Exceliin (Rek.ylläpito). Excel-tiedostossa on helppo täydentää tarvittaville pankkitileille ulkomaisen toimittajan ja pankin osoitetiedot.
Ostolaskulomakkeella olevat tiedot
Ohjelma tarkastaa ostolaskulomakkeella toimittajan ja pankin osoitetiedot, mikäli toimittajan maaksi on valittu maa, jonne osoitetiedot tarvitaan. Puuttuvat pankin osoitetiedot tulee täydentää toimittajarekisteriin.
Tarkastuskierron Avaus-vaiheessa voidaan vielä vaihtaa toimittajan pankkitilitietoja (Pankkitili, Swift, Clearing ja kulujen maksaja). Tietoja ei voi vaihtaa muissa kierron vaiheissa.
HUOM! Mikäli valuuttamaksulle tulee hyvityslasku, pitää hyvityslaskulle laittaa sama päivämäärä kuin veloituslaskulla. Näin sekä hyvitys- että veloituslaskulla käytetään samaa valuuttakurssia.
Maksuerän tiedot
Luo maksuerä -toiminnot (Ostoreskontra – Avoimet)
- Samalla maksuerällä voi maksaa maksuja sekä Euroissa että muissa valuutoissa.
- Maksuerällä olevat sarakkeet näytetään kahdella rivillä, mikäli laskun valuutta on muu kuin EUR. Kakkosrivin sarakkeet ovat: Kulujen maksaja, Kurssiviite, Kotivaluutta ja Valuuttakurssi. Kurssiviite ja Kulujen maksaja -sarakkeet näkyvät vain silloin, kun maksuerällä on vähintään yksi lasku, jonka valuutta on muu kuin EUR. Tarvittaessa maksuerällä voi lisätä kurssiviitteen tai muuttaa kulujen maksajaa.
Lähetetty maksuerä (Ostoreskontra – Maksuaineistot)
- Lähetetty summa -kentässä näkyy lähetettyjen laskujen summa euroissa, laskun kurssin mukaan laskettuna.
- Maksettu summa -kenttä päivittyy sitä mukaan kuin maksuerällä olevat laskut kuittaantuvat maksetuiksi. Maksettu summa on laskettu maksujen todellisen maksukurssin mukaisesti ja poikkeaa siksi lähetetystä summasta.
- Maksuaineistot-näkymän maksuerillä näytetään sarakkeet kahdella rivillä, mikäli laskun valuutta on muu kuin EUR. Kakkosrivin sarakkeet ovat: Kulujen maksaja, kurssiviite, laskun kurssi, maksun kurssi ja kotivaluutta.
- Maksun kurssi -kentän tieto päivittyy, kun tiliote saapuu ja kuittaa maksun maksetuksi.
Suoritukset tiliotteelta ja käsinsuoritus
- Laskun kurssina käytetään Euroopan keskuspankin keskikurssia.
- Suorituksen kurssina käytetään pankin omaa kurssia, joka päivittyy maksuerälle myöhemmin suorituksen yhteydessä, kun tiliote kuittaa laskun suoritetuksi.
- Suoritus ja mahdollinen kurssiero kirjautuvat automaattisesti Ostolaskuihin määriteltyjen kirjanpitotilien mukaisesti.