Hyvityslaskut
Hyvityslaskun kohdistaminen veloituslaskuun
Hyvityslaskun kohdistuksen purku
Käteisalennuslaskut
Euromääräinen eli nollaprosenttinen käteisalennus
Suoraveloitusaskut
Suoraveloituslaskun käsittely
Suoraveloitusasetus toimittajalle
Hyvityslaskut
Hyvityslasku käsitellään kuten normaali ostolasku, mutta siihen lisätään Hyvityslasku-merkintä ja tehdään kohdistus veloituslaskuun.
Huom! Ostolaskujen tulkinta- ja tiliöintiratkaisulla kiertoon siirretty lasku määrittyy hyvityslaskuksi laskun loppusumman ollessa negatiivinen.
Hyvityslaskun kohdistaminen veloituslaskuun
Yksi hyvityslasku voidaan kohdistaa ainoastaan yhteen hyväksyttyyn saman toimittajan veloituslaskuun. Kohdistettavaa hyvistyslaskua ei tule olla siirretty kirjanpitoon tai arkistoitu. Tarvittaessa hyvityslasku pitää palauttaa arkistosta tai kirjanpidosta.
Hyvityslaskuun kohdistettavan veloituslaskun tulee olla vähintään 0,01 € suurempi kuin hyvityslasku, sillä pankki ei pysty suorittamaan nollasummaisia laskuja maksuerässä. Huomioi veloituslaskun summa, mikäli veloituslaskuun kohdistetaan useampi hyvityslasku. Veloituslaskun summan tulee olla suurempi kuin siihen kohdistettavien hyvityslaskujen yhteissumma (maksimissaan 8 hyvityslaskua).
Hyvityslaskut tulee olla kohdistettuna veloituslaskuun aina ennen maksuerän luontia, jolloin kohdistus vähentää maksettavaa summaa automaattisesti hyvityslaskujen yhteissummalla. Hyvityslaskun tulee olla samalla pankkiin lähetettävällä maksuerällä kuin veloituslasku johon se on kohdistettu. Jos hyvityslasku ja kohdistettava lasku ovat samansuuruisia, tulee ne kohdistamisen sijaan käsinsuorittaa. Käsinsuorituksen ohjeeseen pääset täältä.
Hyvityslaskun kohdistamisesta tulee merkintä sekä hyvitys- että veloituslaskun historiatietoihin (myös arkistoinnin ja kp-siirron jälkeen tehdyt kohdistamiset). Mikäli laskun kohdistus poistetaan hyvityslaskulta, jää siitä myös merkintä veloitus – ja hyvityslaskun historiatietoihin.
- Klikkaa avatulla laskulla Hyvitys laskuun –kentän Lasku on hyvityslasku –tekstin edessä olevaan valintaruutuun
- Valitse hyvitykselle kohdistettava lasku, kentän loppuun tulevan nuolipainikkeen kautta.
Avautuu Hyvitys laskuun -ikkuna, josta valitaan hyvityslaskulle kohdistettava lasku. Listauksessa näkyvät ainoastaan tarkastuskierron viimeisessä vaiheessa olevat saman toimittajan laskut.
- Tuplaklikkaa laskua, jolle haluat kyseisen hyvityslaskun kohdistuksen (Valintaikkuna sulkeutuu automaattisesti)
Valinnan jälkeen hyvitykseen kohdistetun laskun tiedot näkyvät Lasku on hyvityslasku -tekstin alla.
Mikäli kyseiselle toimittajalle ei ole valintahetkellä Ostolaskuissa kohdistettavia laskuja, ilmoittaa kyseinen ikkuna, Ei laskuja, eikä laskua voi tällöin kohdistaa.
Sulje kohdistusikkuna Sulje-painikkeella tai ikkunan oikeassa yläkulmassa olevasta ruksista ja valitse kohdistettava lasku myöhemmin. Tallenna laskun tiedot lopuksi Tallenna ja sulje -painikkeella. Hyvityslaskun tallennuksen jälkeen laskurivillä näkyy hyvityslaskukuvake ja summa on muuttunut miinusmerkkiseksi.
Hyvityslaskun kohdistuksen purku
Hyvityslaskun kohdistuksen poisto tapahtuu poistamalla rasti Lasku on hyvityslasku -kohdasta ja rastittamalla kohta samantien uudelleen. Tämän jälkeen voit joko kohdistaa hyvityslaskun uuteen veloituslaskuun tai tallentaa laskun kohdistamatta sitä mihinkään veloituslaskuun.
Käteisalennuslaskut
Maksuehdot tulee perustaa aina ensin Asetukset – Maksuehdot -näkymässä ennen käteisalennuksen antamista laskulle.
- Anna käteisalennuslaskulla loppusummaksi aina laskun oikea summa
- Klikkaa Maksuehto -kentän alasvetovalikkoon ja valitse listauksesta laskulle käytettävä maksuehto
Maksuehdon valinnan jälkeen Maksuehto -osiossa näkyy käteisalennukselliset summat ja päivämäärät, mihin asti kyseinen alennus on voimassa.
- Tallenna laskun tiedot lopuksi Tallenna ja sulje -painikkeella
Huom! Käteisalennuslasku, jonka maksuehto on vielä voimassa, antaa maksuerään automaattisesti alennetun summan, kun maksuerällä maksupäiväksi valitaan Alepäivänä.
Euromääräinen eli nollaprosenttinen käteisalennus
Voit perustaa maksuehtoihin myös nolla-prosenttisen käteisalennuksen, esimerkiksi niille laskuille, joissa alennus ei koske koko laskun loppusummaa. Nolla-prosenttinen maksuehto perustetaan Ostolaskujen asetuksiin (Asetukset – maksuehdot –näkymä).
- Anna käteisalennuslaskun loppusummaksi aina laskun oikea summa
- Klikkaa Maksuehto -kentän alasvetovalikkoon ja valitse listauksesta 0% maksuehto. Nolla-prosenttinen maksuehto –valinta avaa laskulla uuden kentän, johon voidaan suoraan kirjoittaa käteisalennuksen euromäärä.
- Kirjoita uuteen kenttään käteisalennuksen euromäärä
- Tallenna laskun tiedot lopuksi Tallenna ja sulje -painikkeella
Suoraveloituslaskut
Ostolaskuissa voidaan kierrättää myös suoraveloituslaskuja. Ne käsitellään kuten normaalit ostolaskut, mutta niihin lisätään suoraveloitusmerkintä.
Suoraveloitusmerkintä voidaan valita joko yksittäisille laskuille tai se voidaan myös määritellä halutun toimittajan toimittajatietoihin (Rekisterit – Toimittajat), jolloin kyseisen toimittajan laskut saapuvat aina oletuksena suoraveloituslaskuina. Suoraveloituslaskun ikoni laskurivillä on kirje kaksipäisellä nuolella -> .
Huom! Suoraveloitukset tulee aina käsinsuorittaa, sillä niitä ei voida valita mukaan maksatukseen (OR-Ostolaskut). Käsinsuoritusten ohjeen löydät täältä.
Suoraveloituslaskun käsittely
- Käsittele ostolasku normaaliin tapaan
- Lisää ostolaskulle Suoraveloituslasku-merkintä klikkaamalla laskulomakkeella Suoraveloitus-kentän lopussa olevaan valintaruutuun
- Tallenna tiedot Tallenna ja sulje -painikkeella
- Käsinsuorita suoraveloituslasku kierrätyksen jälkeen (OR-Ostolaskut)
Suoraveloitusasetus toimittajalle
Suoraveloitusasetus toimittajalle annetaan Rekisterit – Toimittajat -näkymässä.
Lue tarkemmat ohjeet Toimittajarekisterin ohjeissa täällä.