Laskujen maksatuksen edellytykset ja työjärjestys
Laskujen maksatuksen työjärjestys
Tarvittavat asetukset
Edellytykset laskuille
Laskujen maksatuksen työjärjestys
Alla olevaan listaukseen on kirjattu maksatuksen käsittelyyn suositeltu työjärjestys.
- Kierrätys tarkastuskierrossa ja tiliöinti
- Maksettavien laskun valinta maksuun
- Maksuerän luonti
- Maksuerän erillinen hyväksyntä, mikäli käytössä
- Maksuerän lähetys pankkiin
- Laskujen automaattinen kuittaantuminen suoritetuiksi tiliotteen perusteella
- Laskujen ja suoritusten siirto kirjanpitoon
- Laskujen arkistointi Arkistoon
Tarvittavat asetukset
Ennen maksuerän luomista, tulee Ostolaskujen asetuksissa huomioida alla olevat asiat:
- Pankkiin tulee olla avattu Web Service -kanava sekä tehty maksuliikennesopimus. Voit lukea lisää pankkisopimuksista täällä.
- Maksutili tulee olla lisättynä asetuksiin. Voit lukea lisää pankkitiliasetuksista täällä.
- Asetukset - Yleiset - Tilit: Käteisalennustili on pakollinen tieto
- Asetukset - Yleiset - Muut asetukset: Suoritusten tositelaji tulee lisätä asetuksiin, jos halutaan käyttää ostoreskontran automaattisuorituksia.
Edellytykset laskuille
Pitää olla
- Laskulla tulee olla maksettavaa summaa vähintään 0,01€.
- Laskun tulee olla tarkastuskierron viimeisessä vaiheessa.
- SEPA-alueella olevan ulkomaisen toimittajan toimittajarekisteritietoihin tulee lisätä osoitetiedot
- Maksatuspäivän pitää olla arkipäivä, sillä maksatuspäivämäärää ei automaattisesti muuteta arkipäivälle maksatuksen yhteydessä
-
- Jos viikonloppuna luo maksueriä, tulee maksatuspäiväksi laittaa tuleva arkipäivä
- Jos maksuerä luodaan/lähetetään arkisin, ja maksatuspäivä on sama kuin luonti/lähetyspäivä, tulee maksuaineisto lähettää Ostolaskuista vähintään tuntia ennen pankin antamaa viimeistä toimitusaikaa. Muussa tapauksessa maksuerän maksupäivä siirtyy seuraavalle arkipäivälle.
- Maksuerässä olevan hyvityslaskun tulee olla kohdistettuna veloituslaskuun.
Ei saa olla
- Lasku ei saa olla ennestään maksussa. Esimerkiksi osittain maksetun laskun aiemmat erät tulee olla suoritettu, ennenkuin laskun loppuosan voi maksaa
- Lasku ei saa olla lukittu, sillä käsittelyssä olevaa laskua ei voida valita maksuun
- Suoraveloituksia ei voi valita mukaan maksuerään.