Automaattisen tiliöinnin käyttöönotto
Tiliöintiasetukset Heeros Linkissä
Oletustiliöinnin määritys Ostolaskuissa
Oletuskustannuspaikka ja -laskentakohteet
Oletustiliöintitietojen poisto
Automaattisen tiliöinnin käyttöönotto
Laskuja voidaan tiliöidä jo laskujen tuonnin yhteydessä automaattisesti oletustiliöinnin mukaan. Ostolaskujen oletustiliöinti tarkoittaa sitä, että ohjelma luo automaattisesti kunkin toimittajan laskulle aina viimeksi käytetyn tiliöintirivin.
Automaattisen tiliöinnin käyttöönotto edellyttää asetusvelintojen tekemistä:
- Heeros Linkissä (Asetukset – Laskujen tuonti)
- Ostolaskuissa toimittajan rekisteritiedoissa (Rekisterit – Toimittajat).
Tiliöintiasetukset Heeros Linkissä
Lue lisää Heeros Linkin tiliöinteihin vaikuttavista asetuksista täältä.
Oletustiliöinnin määritys Ostolaskuissa
Rekisterit – Toimittajat
- Siirry Rekisterit – Toimittajat -näkymään
- Klikkaa sen toimittajan nimeä, kenelle oletustiliöinti määritellään
- Siirry kyseisen toimittajan Lisätiedot -välilehdelle
Luodaanko oletustiliöintejä laskujen tuonnin yhteydessä
Mikäli Heeros Linkin asetuksiin on valittu oletustiliöintien teko toimittajakohtaisesti (Link: Asetukset – Laskujen tuonti; Luodaanko oletustiliöinnit laskun tuonnin jälkeen – Toimittajittain), valitse toimittajarekisterissä tarjotaanko kyseiselle toimittajalle laskun tuonnin yhteydessä oletustiliöintiä.
Kyllä–valinnalla otetaan käyttöön oletustiliöinnin tekeminen kyseisen toimittajan laskuille.
Ei–valinnalla ei valmista tiliöintiriviä luoda.
Toimittajakohtaisella asetuksella ei ole merkitystä muilla Heeros Linkin oletustiliöinnin luonnin asetusvalinnoilla.
Toimittajalle voi valita useamman tilin oletukseksi. Toimittajarekisterissä näkyy aina viisi viimeisintä käytettyä kulutiliä ja tiliöintirivi luodaan aina ylimmästä. Mikäli toimittajalle ei ole määritelty yhtään kulutiliä, luodaan se automaattisesti ensimmäisen tiliöinnin yhteydessä, mikäli yleisissä asetuksissa (Asetukset – Yleiset – Tiliöinnit) on valinta Oletustiliöinnit – Tallennetaan. Kulutiliä voi tarvittaessa muokata toimittajan tiedoissa (Rekisterit – Toimittajat – Lisätiedot -välilehdellä).
HUOM! Oletustili tallentuu automaattisesti toimittajan tietoihin, kun kyseisen toimittajan lasku tiliöidään, mikäli yleisissä asetuksissa Tallennetaan -valinta on otettu käyttöön (Asetukset – Yleiset – Tiliöinnit -välilehti: Oletustiliöinnit – Tallennetaan).
Lisäksi oletuskustannuspaikka ja laskentakohteet tallentuvat automaattisesti toimittajan tietoihin, kun kyseisen toimittajan lasku tiliöidään, mikäli yleisissä asetuksissa Tallennetaan -valinta on otettu käyttöön (Asetukset – Yleiset – Tiliöinnit -välilehti: Oletuslaskentakohteet- Tallennetaan).
Ilman tallentavaa asetusta käytetään toimittajan muuttumattomia, staattisia oletusarvoja tiliöinnin muodostamisessa. Oletustili, -kustannuspaikka ja -laskentakohteet pitää tällöin lisätä toimittajalle rekisterissä käsin.
Oletuskustannuspaikka ja -laskentakohteet
Toimittajan tietoihin voidaan määritellä myös oletuskustannuspaikka sekä oletuslaskentakohteet, jotka tulevat oletustiliöinnille
- Siirry Rekisterit – Toimittajat–näkymään
- Klikkaa sen toimittajan nimeä, kenelle oletuskustannuspaikka ja -laskentakohteet määritellään
- Siirry kyseisen toimittajan Lisätiedot-välilehdelle
Oletuskustannuspaikka
Valitse kentän alasvetovalikosta käytettävä oletuskustannuspaikka tälle toimittajalle.
HUOM! Kustannuspaikat tulee perustaa ensin rekistereihin (Rekisterit – Kustannuspaikat).
Oletuslaskentakohteet
Se kuinka monta tasoa on perustettu yleisiin asetuksiin (Asetukset – Yleiset – Tiliöinnit -välilehti), määrittelee millaiset oletuslaskentakohdetasot ja niiden tyypit näkyvät toimittajarekisterissä. Valitse kenttien alasvetovalikosta käytettävät oletuslaskentakohteet tälle toimittajalle. Laskentakohteet tulee aina perustaa ensin rekistereihin (Rekisterit – Laskentakohteet).
HUOM! Mikäli toimittajalle ei ole määritelty yhtään kustannuspaikkaa tai laskentakohdetta, luodaan ne automaattisesti ensimmäisen tiliöinnin yhteydessä, mikäli yleisissä asetuksissa (Asetukset – Yleiset – Tiliöinnit) on valinta Oletuslaskentakohteet – Tallennetaan. Kustannuspaikkoja ja laskentakohteita voi tarvittaessa muokata toimittajan tiedoissa (Rekisterit – Toimittajat – Lisätiedot -välilehdellä).
Oletustiliöintitietojen poisto
Oletustiliöinti voidaan poistaa toimittajan asetuksista:
- Siirry Rekisterit – Toimittajat -näkymään
- Klikkaa sen toimittajan nimeä, keneltä oletustiliöinti poistetaan
- Siirry kyseisen toimittajan Lisätiedot -välilehdelle
Kulutilit – Poista turhat kulutilit kyseiseltä toimittajalta, klikkaamalla poistettavan kulutilin lopussa olevaan ruksiin.
Oletuskustannuspaikka – Tyhjennä kyseisen kentän tiedot, klikkamaalla kentän alasvetovalikkoon ja valitsemalla tyhjä-vaihtoehto.
Oletuslaskentakohteet – Tyhjennä kyseisen kentän tiedot, klikkamaalla kentän alasvetovalikkoon ja valitsemalla tyhjä-vaihtoehto.
Tallenna tiedot lopuksi Tallenna -painikkeella.
Oletustiliöintitietoja toimittaja-asetuksissa voi muokata myös rekisterinhallinnassa csv-viennin ja -tuonnin avulla.