Pankki
Menu
Ostolaskut
Myyntilaskut
Artikkeliin on koottu sovelluksittain toimenpiteet, mitkä on suositeltavaa käydä läpi, kun asiakkaan pankkitili vaihdetaan tai poistetaan ohjelmasta.
Pankki
Kun kyseessä on tilitoimiston loppuasiakas, tulee loppuasiakkaan olla yhteydessä pankkiin ja pyytää poistamaan kyseinen pankkitili tilitoimiston maksuliikennevaltuutussopimukselta ja siten pois tilitoimiston Web Services-kanavasta sovittuna ajankohtana.
Menu
Menun puolelta pankkitili poistetaan Muokkaa -painikkeen kautta. Täältä pankkitili nousee Heeros Pankin käyttöön sekä ohjaa viiteaineistot oikeaan Myyntilaskut -kantaan.
Ostolaskut
Pankkitili pidetään Ostolaskujen puolella siihen asti, kun kyseisen tilin tiliotteita ja maksukuittauksia odotetaan pankista saapuvaksi. Tämän jälkeen pankkitilin saa poistaa Ostolaskujen näkymältä Asetukset - Pankkitilit.
Myyntilaskut
Pankkitilinumeron voi poistaa Myyntilaskujen puolelta mikäli viiteaineistoja kyseiselle tilille ei ole enää odotettavissa. Jos viiteaineistoja on vielä tulossa, mutta pankkitilin ei haluta nousevan enää uusille myyntilaskuille, poistetaan pankkitilinumero ja tämän jälkeen se lisätään uudelleen Myyyntilaskuihin siten, että kohdassa Kopioi kaikille asiakkaille ei ole täppää.
HUOM! Maksukehotukselle nousee kaikki Myyntilaskujen asetuksissa olevat pankkitilit. Mikäli on tarve lähettää maksumuistutuksia, tulee tili poistaa yleisistä asetuksista siksi aikaa kun tekee maksukehotukset.