Laskujen siirto kirjanpitoon
Suoritusten siirto kirjanpitoon
Siirron epäonnistuminen
Tapahtumien siirron mahdollistamiseksi Uudesta Myyntilaskut ohjelmasta Heeroksen Kirjanpitoon vastaavat perustiedot tulee löytyä kummankin ohjelman puolella. Tällaisia tietoja ovat:
- kirjanpidon tilit
- alv-koodit
- tositelajit
- kustannuspaikat
- muut laskentakohteet
Ensimmäisten siirtojen yhteydessä on suositeltavaa tarkastaa Heeros Kirjanpidon puolelta, että tapahtumat ovat siirtyneet onnistuneesti. Jos siirretty tosite ei löydy kirjanpidon tapahtumista, tarkastathan kirjanpidon siirtoraportit. Lue lisää siirron epäonnistumisesta täältä.
Huomioithan lisäksi, että Uudessa Myyntilaskut ohjelmassa ei ole suoraa linkkiä arkistokappaleeseen kirjanpitosiirron yhteydessä. Kirjanpidon puolella tosite ei siis avaudu Arkistossa.
Laskujen siirto kirjanpitoon
Myyntilaskujen siirto Heeros Kirjanpitoon tehdään Laskut - Laskut kirjanpitoon näkymällä.
Näkymästä löytyvät kaikki myyntilaskut, jotka on lähetetty, arkistoitu ja valmiita siirrettäväksi kirjanpitoon.
- Valitse siirrettävät laskut ja tämän jälkeen Siirrä valitut -painike.
- Ohjelma pyytää varmistamaan siirron.
- Laskujen kirjanpidon tila -sarakkeen tieto muuttuu tilaan Lähetetty.
- Siirron jälkeen kirjanpidon tila -sarakkeeseen päivittyy status Siirretty ja lasku jää näkymään.
Mikäli laskun tietoja (tositepäivä, laskentakohde, tili) muutetaan, laskun voi siirtää kirjanpitoon uudelleen, jolloin ohjelma päivittää olemassaolevaa tositetta kirjanpidossa.
Suoritusten siirto kirjanpitoon
Suoritusten siirto Heeros Kirjanpitoon tehdään Myyntireskontra - Suoritukset -näkymästä.
- Valitse siirrettävät suoritukset ja tämän jälkeen Siirrä valitut -painike.
- Ohjelma pyytää varmistamaan siirron.
- Suoritusten kirjanpidon tila -sarakkeen tieto muuttuu ensin tilaan Lähetetty ja sen jälkeen Siirretty.
Mikäli suorituksen tietoihin tehdään muutoksia, sen voi siirtää uudelleen kirjanpitoon, jolloin ohjelma päivittää olemassaolevaa suoritustositetta kirjanpidossa.
Siirron epäonnistuminen
Ohjelman näyttää oikeassa yläkulmassa mikäli kirjanpitoon siirto epäonnistuu tai onnistuu vain osittain.
Jos siirrossa tapahtuu virheitä muodostetaan siirrosta väliaikainen siirtoraportti, joka näyttää virheeseen jääneet laskut.
Huom! Kun tältä raportilta poistuu, ei se ole enää nähtävissä. Tarkemmat virhetiedot pitää edelleen tarkistaa kirjanpidosta.
Tällöin virheen syy tulee tarkastaa Heeros Kirjanpidon siirtoraporteilta (Raportit - Siirtoraportit - Siirtoraportit). Heeros Kirjanpidon siirtoraporttiin kirjautuu syy, miksi tosite ei ole siirtynyt. Teethän tarvittavat korjaukset myyntilaskulle tai suoritukselle Uuden Myyntilaskut ohjelman puolella ja tämän jälkeen siirrät tositteen uudelleen.