Tarkista, että ainakin P-kausi on lukittu, jos käytät sitä
Tulosta siirtoraportti edelliseltä ja kuluvalta tilikaudelta, jos siirto tehdään kesken tilikauden (Huom! Jos yrityksellä on käytössä laskentakohteita, ei siirto onnistu tämän saldojen siirtoraportin avulla. Siirto voidaan toteuttaa tapahtumatasoisena konversiona Heeroksen sovellustuen avustuksella. Olethan yhteydessä sovellustukeen tai omaan yhteyshenkilöösi)
Tee tarvittavat muutokset Excelissä ohjeen mukaan. Huom! Poista kuluvan tilikauden raportilta avaavan taseen-sarake
Tulosta laskureskontralista/tase-erittely, mikäli haluat luoda vastaavat tiedot Heeros kirjanpitoon
Heeroksessa tehtävät toimenpiteet
Perusta yritykselle Kirjanpito Menussa
Kannattaa kopioida tositelajit valitulta malliyritykseltä, voit muokata ne mieleiseksesi helpommin kuin luomalla kaikki itse
Täytä Kirjanpidon asetukset (vähintään siirron kannalta pakolliset tiedot)
Lukituspäivämäärä (esim. siirto tehdään 1.1.2019 alkavalle tilikaudelle, tulee lukituksen olla ennen tätä päivää)
Aseta Yhteinen tilikartta ja yhteiset alv-koodit käyttöön tai vaihtoehtoisesti omat tilit ja alv-koodit
Tositelaji (esim. 99 avaussaldot, veroton)
Tilikausi ja kaudet
Käy läpi loput Kirjanpidon asetukset
Yleiset: käy läpi kaikki välilehdet
Luo loput tositelajit, jos et kopioinut niitä perustamisen yhteydessä
Lisää Pankkitilit -kohtaan pankkitilien tiedot, mikäli tiliotteet tulevat sähköisesti. Tarkista myös, että pankkitili löytyy Menusta yrityksen nimen jälkeen löytyvästä Muokkaa-painikkeen Pankkitilit -kohdasta
Lue sisään Tikon saldot tekemilläsi siirtotiedostoilla kuluvan vuoden tiedot ja vertailutiedot
Tarkasta siirron oikeellisuus vertaamalla Heeros kirjanpidon raportteja Tikonin vastaaviin raportteihin
Tarkista omiin tileihin syntyneet kirjanpidon tilit siirron jälkeen sekä perusta sinne ne tilit, joiden nimen/ohjauksen haluat poikkeavan tilikarttayrityksessä olevasta, jos käytössä yhteinen tilikartta. Esimerkiksi Tikonin omissa tileissä olevat tilit kannattaa käydä läpi